我們已在上線！
進一步了解
BLA
Balter Liquid Alternatives 投資組合持股
AUM
US$2.05億
週轉率
51.64%
1年估算報酬率
2.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.43%
1年估算報酬率
+2.95%
3年估算報酬率
+76.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$2416萬
(+13%)
資金流向
+US$2146萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.04%
持股
213
新
27
增持
85
減碼
11
已平倉
83
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+US$437萬 |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$355萬 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$288萬 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+US$288萬 |
| 5 |
Orion
OEC
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$774萬 |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$613萬 |
| 3 |
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
|
+US$380萬 |
| 4 |
CRA International
CRAI
|
+US$243萬 |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.59% |
| 2 | 工業 | 19.99% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.03% |
| 4 | 通訊服務 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 8.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAWW
1
已下市
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$529萬 | 2.58% |
118,480
+80,962
| +216% | +US$355萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
2
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$452萬 | 2.2% |
+244,566
| 新 | +US$437萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
3
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$447萬 | 2.18% |
57,446
+23,007
| +67% | +US$175萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
DISCK
4
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$431萬 | 2.1% |
151,560
+34,217
| +29% | +US$92.9萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$23.6億
| US$403萬 | 1.96% |
159,787
+61,460
| +63% | +US$146萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
POLY
6
已下市
Plantronics, Inc.
POLY
| US$384萬 | 1.87% |
103,666
+34,794
| +51% | +US$161萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$382萬 | 1.86% |
28,541
+5,866
| +26% | +US$74.5萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
8
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$366萬 | 1.78% |
36,228
+10,765
| +42% | +US$107萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
9
FedEx
FDX
US$695億
| US$359萬 | 1.75% |
21,866
+6,442
| +42% | +US$113萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
10
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$359萬 | 1.75% |
63,629
+16,389
| +35% | +US$93.4萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$344萬 | 1.68% |
81,322
+8,657
| +12% | +US$36.5萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
12
Lear
LEA
US$59.2億
| US$328萬 | 1.6% |
23,531
+10,325
| +78% | +US$145萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
13
McKesson
MCK
US$1172億
| US$327萬 | 1.6% |
24,360
+2,593
| +12% | +US$32.3萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
14
Belden
BDC
US$40.2億
| US$326萬 | 1.59% |
54,808
+11,287
| +26% | +US$64.8萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
ARD
15
已下市
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$322萬 | 1.57% |
183,899
+53,041
| +41% | +US$77.4萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
16
Groupon
GRPN
US$6.74億
| US$312萬 | 1.52% |
43,622
+12,640
| +41% | +US$89.2萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
17
Ziff Davis
ZD
US$19.6億
| US$312萬 | 1.52% |
40,349
+20,814
| +107% | +US$157萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
18
Orion
OEC
US$3.02億
| US$311萬 | 1.52% |
+145,336
| 新 | +US$287萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
19
Viatris
VTRS
US$214億
| US$296萬 | 1.44% |
155,193
+59,745
| +63% | +US$132萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
20
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$294萬 | 1.43% |
+52,783
| 新 | +US$288萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
21
Flex
FLEX
US$334億
| US$288萬 | 1.4% |
399,110
+203,675
| +104% | +US$157萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
Aramark
ARMK
US$146億
| US$282萬 | 1.37% |
108,101
-6,227
| -5% | -US$14.6萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
23
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$274萬 | 1.34% |
+49,774
| 新 | +US$288萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$268萬 | 1.3% |
191,587
+29,174
| +18% | +US$39.1萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$263萬 | 1.28% |
48,348
+15,510
| +47% | +US$83.5萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FAM
PSG
ACM
MM
SC
MC
SFPIA
RAG
Balter Liquid Alternatives的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Balter Liquid Alternatives持有213個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Balter Liquid Alternatives在2019年第2季投入US$2146萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是JetBlue：共244,566股，價值US$452萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Aecom，估計減持了US$87.1萬。
- Balter Liquid Alternatives在2019年第2季最大筆買進的是JetBlue：共買進244,566股，價值US$452萬。
- Balter Liquid Alternatives在2019年第2季增持Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.的幅度最大，估計增加US$355萬。
- Balter Liquid Alternatives在2019年第2季最大幅度減持的標的是Aecom，估計減持了US$87.1萬。
- Balter Liquid Alternatives於2019年第2季完全出清R1 RCM Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$774萬。
- 在2019年第2季，Balter Liquid Alternatives的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占20%。
- Balter Liquid Alternatives在2019年第2季新增了27個部位，並平倉83個部位。
- Balter Liquid Alternatives的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.05億。
根據Balter Liquid Alternatives的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月31日提交。