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Balter Liquid Alternatives Ativos da carteira

AUM US$ 205 mi Giro 51,64%
Retorno est. (1 ano) 2,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,43%
Retorno est. (1 ano)
+2,95%
Retorno est. (3 anos)
+76,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital (%)
10,45%
10 maiores posições (%)
20,04%
Posição
213
Nova
27
Aumentada
85
Reduzida
11
Encerrada
83
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JBLU
JetBlue
JBLU
+US$ 4,37 mi
2
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
+US$ 3,55 mi
3
ícone de TTE
TotalEnergies
TTE
+US$ 2,88 mi
4
ícone de DXC
DXC Technology
DXC
+US$ 2,88 mi
5
ícone de OEC
Orion
OEC
+US$ 2,87 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RCM
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+US$ 7,74 mi
2
ícone de NXST
Nexstar Media Group
NXST
+US$ 6,13 mi
3
ícone de BREW
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
+US$ 3,8 mi
4
ícone de CRAI
CRA International
CRAI
+US$ 2,43 mi
5
ícone de AWI
Armstrong World Industries
AWI
+US$ 1,98 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,59%
2 Industriais 19,99%
3 Consumo discricionário 13,03%
4 Serviços de comunicação 12,86%
5 Saúde 8,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AAWW
1
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
US$ 5,29 mi 2,58%
118.480
+80.962
+216% +US$ 3,55 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de JBLU
2
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
US$ 4,52 mi 2,2%
+244.566
Nova +US$ 4,37 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de EMN
3
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
US$ 4,47 mi 2,18%
57.446
+23.007
+67% +US$ 1,75 mi
2017 Q4
6 trimestres
DISCK
4
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 4,31 mi 2,1%
151.560
+34.217
+29% +US$ 929 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de BHC
5
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
US$ 4,03 mi 1,96%
159.787
+61.460
+63% +US$ 1,46 mi
2017 Q4
6 trimestres
POLY
6
Deslistada
Plantronics, Inc.
POLY
US$ 3,84 mi 1,87%
103.666
+34.794
+51% +US$ 1,61 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,82 mi 1,86%
28.541
+5.866
+26% +US$ 745 mil
2017 Q3
7 trimestres
ícone de PRU
8
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 3,66 mi 1,78%
36.228
+10.765
+42% +US$ 1,07 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de FDX
9
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 3,59 mi 1,75%
21.866
+6.442
+42% +US$ 1,13 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de RJF
10
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 3,59 mi 1,75%
63.629
+16.389
+35% +US$ 934 mil
2018 Q2
4 trimestres
ícone de CMCSA
11
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 3,44 mi 1,68%
81.322
+8.657
+12% +US$ 365 mil
2018 Q2
4 trimestres
ícone de LEA
12
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
US$ 3,28 mi 1,6%
23.531
+10.325
+78% +US$ 1,45 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de MCK
13
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 3,27 mi 1,6%
24.360
+2.593
+12% +US$ 323 mil
2018 Q1
5 trimestres
ícone de BDC
14
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
US$ 3,26 mi 1,59%
54.808
+11.287
+26% +US$ 648 mil
2018 Q2
4 trimestres
ARD
15
Deslistada
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
US$ 3,22 mi 1,57%
183.899
+53.041
+41% +US$ 774 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de GRPN
16
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
US$ 3,12 mi 1,52%
43.622
+12.640
+41% +US$ 892 mil
2018 Q2
4 trimestres
ícone de ZD
17
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
US$ 3,12 mi 1,52%
40.349
+20.814
+107% +US$ 1,57 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de OEC
18
Orion
OEC
US$ 302 mi
US$ 3,11 mi 1,52%
+145.336
Nova +US$ 2,87 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de VTRS
19
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
US$ 2,96 mi 1,44%
155.193
+59.745
+63% +US$ 1,32 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de TTE
20
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 2,94 mi 1,43%
+52.783
Nova +US$ 2,88 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de FLEX
21
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
US$ 2,88 mi 1,4%
399.110
+203.675
+104% +US$ 1,57 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ARMK
22
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
US$ 2,82 mi 1,37%
108.101
-6.227
-5% -US$ 146 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de DXC
23
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
US$ 2,74 mi 1,34%
+49.774
Nova +US$ 2,88 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de GPK
24
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
US$ 2,68 mi 1,3%
191.587
+29.174
+18% +US$ 391 mil
2017 Q2
8 trimestres
ícone de CVS
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 2,63 mi 1,28%
48.348
+15.510
+47% +US$ 835 mil
2017 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 195 mi 9,74% Retorno est. (1 ano)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi
ACM
Ailanthus Capital Management New York AUM de US$ 194 mi 2,54% Retorno est. (1 ano)
MM
Midas Management New York AUM de US$ 231 mi 7,96% Retorno est. (1 ano)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 177 mi 36,56% Retorno est. (1 ano)
MC
Menta Capital San Francisco, California AUM de US$ 236 mi 6,6% Retorno est. (1 ano)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 172 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Balter Liquid Alternatives no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Balter Liquid Alternatives detinha 213 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Balter Liquid Alternatives alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 27 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JetBlue: 244.566 ações no valor de US$ 4,52 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Aecom, com um corte estimado de US$ 871 mil.

  • A maior compra de Balter Liquid Alternatives no T2 2019 foi JetBlue: 244.566 ações no valor de US$ 4,52 mi.
  • Balter Liquid Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 3,55 mi.
  • A maior redução de Balter Liquid Alternatives em T2 2019 foi em Aecom, com um corte estimado de US$ 871 mil.
  • Balter Liquid Alternatives encerrou totalmente sua posição em R1 RCM Inc. Common Stock no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,74 mi.
  • As dez maiores posições de Balter Liquid Alternatives representam 20% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2019.
  • Balter Liquid Alternatives abriu 27 novas posições e encerrou 83 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Balter Liquid Alternatives subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Balter Liquid Alternatives referente a T2 2019, protocolado em 31 de jul. de 2019.