Estamos no ar no !
Saiba mais
FAM
Foresters Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+55,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,78 mi
(+0,92%)
Fluxo de capital
-US$ 5,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,33%
Posição
51
Nova
–
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 848 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 114 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 87,2 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 55,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 852 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,79% |
| 2 | Financeiro | 5,79% |
| 3 | Tecnologia | 4,2% |
| 4 | Industriais | 3,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 81,6 mi | 41,91% |
436.693
+300
| +0,1% | +US$ 55,2 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 46,9 mi | 24,1% |
160.058
-3.535
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,48 mi | 2,82% |
83.373
+5.100
| +7% | +US$ 334 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,26 mi | 2,7% |
39.240
-3.480
| -8% | -US$ 442 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 4,57 mi | 2,35% |
81.820
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,13 mi | 2,12% |
24.420
-3.810
| -13% | -US$ 653 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,07 mi | 2,09% |
94.825
-2.600
| -3% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,7 mi | 1,9% |
70.075
+15.955
| +29% | +US$ 848 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,32 mi | 1,7% |
12.553
+350
| +3% | +US$ 87,2 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
10
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,64% |
179.740
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,15 mi | 1,62% |
81.000
-1.500
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,13 mi | 1,61% |
74.030
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 3,11 mi | 1,6% |
57.038
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,94 mi | 1,51% |
101.180
-570
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 2,92 mi | 1,5% |
74.520
-8.480
| -10% | -US$ 327 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,71 mi | 1,39% |
15.690
-3.820
| -20% | -US$ 625 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,66 mi | 1,37% |
26.380
+1.080
| +4% | +US$ 114 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,63 mi | 1,35% |
53.196
-17.480
| -25% | -US$ 852 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,21 mi | 1,13% |
19.741
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
26.430
-1.630
| -6% | -US$ 100 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 407 mil | 0,21% |
4.300
-900
| -17% | -US$ 83,8 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 188 mil | 0,1% |
4.820
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 179 mil | 0,09% |
1.285
-490
| -28% | -US$ 65 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 119 mil | 0,06% |
1.481
-22.518
| -94% | -US$ 1,72 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 112 mil | 0,06% |
3.900
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PSG
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Revisão da carteira de Foresters Asset Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Foresters Asset Management detinha 51 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 0,92% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2019: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. Foresters Asset Management não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 51 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- Foresters Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em TJX Companies no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 848 mil.
- A maior redução de Foresters Asset Management em T2 2019 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Foresters Asset Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de Foresters Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2019.
- Foresters Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Foresters Asset Management subiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foresters Asset Management referente a T2 2019, protocolado em 12 de ago. de 2019.