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FAM
Foresters Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
3.92%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+55.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$178만
(+0.92%)
자금 흐름
-US$512만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.33%
보유액
51
신규
–
증가
13
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$84.8만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$11.4만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$8.72만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.52만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$224만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$172만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$102만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$85.2만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.79% |
| 2 | 금융 | 5.79% |
| 3 | 정보기술 | 4.2% |
| 4 | 산업재 | 3.68% |
| 5 | 임의소비재 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8156만 | 41.91% |
436,693
+300
| +0.1% | +US$5.52만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4690만 | 24.1% |
160,058
-3,535
| -2% | -US$102만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$548만 | 2.82% |
83,373
+5,100
| +7% | +US$33.4만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$526만 | 2.7% |
39,240
-3,480
| -8% | -US$44.2만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$457만 | 2.35% |
81,820
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$413만 | 2.12% |
24,420
-3,810
| -13% | -US$65.3만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$407만 | 2.09% |
94,825
-2,600
| -3% | -US$11만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$370만 | 1.9% |
70,075
+15,955
| +29% | +US$84.8만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$332만 | 1.7% |
12,553
+350
| +3% | +US$8.72만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
10
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$319만 | 1.64% |
179,740
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$315만 | 1.62% |
81,000
-1,500
| -2% | -US$5.75만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$313만 | 1.61% |
74,030
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$311만 | 1.6% |
57,038
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$294만 | 1.51% |
101,180
-570
| -0.6% | -US$1.64만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
15
Masco
MAS
US$144억
| US$292만 | 1.5% |
74,520
-8,480
| -10% | -US$32.7만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$271만 | 1.39% |
15,690
-3,820
| -20% | -US$62.5만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$266만 | 1.37% |
26,380
+1,080
| +4% | +US$11.4만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$263만 | 1.35% |
53,196
-17,480
| -25% | -US$85.2만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$221만 | 1.13% |
19,741
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$162만 | 0.83% |
26,430
-1,630
| -6% | -US$10만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$40.7만 | 0.21% |
4,300
-900
| -17% | -US$8.38만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$18.8만 | 0.1% |
4,820
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$17.9만 | 0.09% |
1,285
-490
| -28% | -US$6.5만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$11.9만 | 0.06% |
1,481
-22,518
| -94% | -US$172만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$11.2만 | 0.06% |
3,900
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PSG
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Foresters Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Foresters Asset Management는 US$1.95억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 0.92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
2019년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. Foresters Asset Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 51개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- 2019년 2분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foresters Asset Management로, 추정 증가액은 US$84.8만 규모예요.
- Foresters Asset Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Foresters Asset Management는 2019년 2분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foresters Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 83%를 차지해요.
- Foresters Asset Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Foresters Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.92% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Foresters Asset Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.