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PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 건강관리 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2502만 | 12.88% |
84,867
+1,315
| +2% | +US$38.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1403만 | 7.22% |
228,452
-2,560
| -1% | -US$15.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1307만 | 6.73% |
254,118
+10,248
| +4% | +US$52.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$854만 | 4.4% |
238,633
-1,488
| -0.6% | -US$5.27만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$775만 | 3.99% |
88,738
+1,202
| +1% | +US$10.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$702만 | 3.61% |
137,625
+12,630
| +10% | +US$63.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$656만 | 3.38% |
168,077
-8,168
| -5% | -US$31.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$579만 | 2.98% |
79,696
-1,391
| -2% | -US$10만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$410만 | 2.11% |
82,800
-740
| -0.9% | -US$3.61만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$390만 | 2.01% |
79,474
+1,330
| +2% | +US$6.51만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$357만 | 1.84% |
83,135
-2,263
| -3% | -US$9.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$324만 | 1.67% |
166,995
-2,235
| -1% | -US$4.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$311만 | 1.6% |
43,502
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$304만 | 1.56% |
38,769
+1,503
| +4% | +US$11.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$275만 | 1.42% |
92,979
-434
| -0.5% | -US$1.28만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$270만 | 1.39% |
20,578
-115
| -0.6% | -US$1.47만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$259만 | 1.33% |
38,856
-480
| -1% | -US$3.15만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$236만 | 1.21% |
12,625
+43
| +0.3% | +US$7.91천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$233만 | 1.2% |
16,754
+68
| +0.4% | +US$9.41천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$207만 | 1.06% |
15,432
-583
| -4% | -US$7.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$204만 | 1.05% |
28,402
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$193만 | 0.99% |
59,951
+5,995
| +11% | +US$19.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$192만 | 0.99% |
6,543
-18
| -0.3% | -US$5.18천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$183만 | 0.94% |
19,300
+20
| +0.1% | +US$1.86천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$181만 | 0.93% |
12,877
+1,068
| +9% | +US$14.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FAM
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group는 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy으로, 추정 금액은 US$49.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planning Solutions Group로, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group는 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49%를 차지해요.
- Planning Solutions Group는 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.