에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 헬스케어 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$48.5만 | 0.25% |
6,176
-150
| -2% | -US$1.24만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
77
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$47.3만 | 0.24% |
+12,181
| 신규 | +US$45.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
78
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$47.3만 | 0.24% |
2,887
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
79
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$46.8만 | 0.24% |
6,171
-6,768
| -52% | -US$49.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
80
Dominion Energy
D
US$573억
| US$46만 | 0.24% |
5,950
-191
| -3% | -US$1.46만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
81
Chevron
CVX
US$4575억
| US$45.1만 | 0.23% |
3,621
-17
| -0.5% | -US$2.06천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
82
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$45.1만 | 0.23% |
3,215
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
83
Abbott
ABT
US$1794억
| US$45만 | 0.23% |
5,352
+2,362
| +79% | +US$18.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
84
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$44.5만 | 0.23% |
3,814
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$41.9만 | 0.22% |
12,074
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
86
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$38.4만 | 0.2% |
7,496
-200
| -3% | -US$9.8천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$38.3만 | 0.2% |
1,440
-60
| -4% | -US$1.57만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$38.2만 | 0.2% |
7,308
-45
| -0.6% | -US$2.22천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$37.8만 | 0.19% |
21,164
+56
| +0.3% | +US$990 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$37.7만 | 0.19% |
3,271
+162
| +5% | +US$1.82만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
91
American Express
AXP
US$2115억
| US$37.1만 | 0.19% |
3,006
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
DRNA
92
상장폐지됨
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$36.9만 | 0.19% |
+23,442
| 신규 | +US$31.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$35.7만 | 0.18% |
3,222
+54
| +2% | +US$6.36천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$35.5만 | 0.18% |
6,038
+669
| +12% | +US$3.91만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$34.5만 | 0.18% |
2,474
+69
| +3% | +US$9.15천 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
BMTC
96
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$34.3만 | 0.18% |
9,182
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
97
Boeing
BA
US$1489억
| US$34만 | 0.18% |
934
-123
| -12% | -US$4.49만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
98
Altria Group
MO
US$1241억
| US$33.3만 | 0.17% |
7,035
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
99
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$32.5만 | 0.17% |
5,416
+760
| +16% | +US$4.57만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
VER
100
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$32.3만 | 0.17% |
7,160
-2,453
| -26% | -US$10.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group 측은 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$49.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- Planning Solutions Group 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49% 비중을 차지해요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.