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PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 헬스케어 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marsh
MRSH
US$907억
| US$22.8만 | 0.12% |
2,289
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
127
Adobe
ADBE
US$961억
| US$22.7만 | 0.12% |
772
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
128
Estee Lauder
EL
US$395억
| US$22.7만 | 0.12% |
1,238
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$559억
| US$22.7만 | 0.12% |
+5,853
| 신규 | +US$22.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
130
Mondelez International
MDLZ
US$793억
| US$22.3만 | 0.11% |
4,132
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
131
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$22.2만 | 0.11% |
3,866
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
132
Allstate
ALL
US$636억
| US$21.5만 | 0.11% |
+2,115
| 신규 | +US$20.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1251억
| US$21.2만 | 0.11% |
5,438
+2
| +0% | +US$76 |
2019 Q1
1분기
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2613억
| US$20.7만 | 0.11% |
+704
| 신규 | +US$19.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
US$806억
| US$20.3만 | 0.1% |
7,021
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$20.1만 | 0.1% |
2,138
-2,143
| -50% | -US$25.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
137
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$20만 | 0.1% |
+8,352
| 신규 | +US$19.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
138
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$16.7만 | 0.09% |
4,577
-313
| -6% | -US$1.19만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
139
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$11.6만 | 0.06% |
+2,362
| 신규 | +US$11.7만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
140
Fortress Biotech
FBIO
US$6503만
| US$6.9만 | 0.04% |
3,067
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
141
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4억
| – | – |
-10,679
| 청산됨 | -US$11만 | – |
|
142
Novavax
NVAX
US$16.7억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
|
143
Phillips 66
PSX
US$1070억
| – | – |
-2,656
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
144
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| – | – |
-16,354
| 청산됨 | -US$46.8만 | – |
|
유사한 펀드
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group 측은 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$49.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- Planning Solutions Group 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49% 비중을 차지해요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.