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PSG
Planning Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+USD 699 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 465 k |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 495 k |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 313 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 256 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.48% |
| 2 | Finanzas | 7.1% |
| 3 | Tecnología | 5.17% |
| 4 | Salud | 4.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 228 k | 0.12% |
2,289
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
127
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 227 k | 0.12% |
772
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
128
Estee Lauder
EL
USD 41 mil M
| USD 227 k | 0.12% |
1,238
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 227 k | 0.12% |
+5,853
| Nuevas | +USD 222 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
130
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
4,132
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
131
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
3,866
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
132
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 215 k | 0.11% |
+2,115
| Nuevas | +USD 207 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 212 k | 0.11% |
5,438
+2
| +0% | +USD 76 |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 207 k | 0.11% |
+704
| Nuevas | +USD 194 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
135
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
7,021
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
2,138
-2,143
| -50% | -USD 256 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
137
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 200 k | 0.1% |
+8,352
| Nuevas | +USD 199 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
138
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.9 mil M
| USD 167 k | 0.09% |
4,577
-313
| -6% | -USD 11.9 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
139
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 116 k | 0.06% |
+2,362
| Nuevas | +USD 117 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
140
Fortress Biotech
FBIO
USD 66.4 M
| USD 69 k | 0.04% |
3,067
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
141
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1571 M
| – | – |
-10,679
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
142
Novavax
NVAX
USD 1797 M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
|
143
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| – | – |
-2,656
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
|
144
Dejó de cotizar
TIER REIT, Inc.
TIER
| – | – |
-16,354
| Cerradas | -USD 468 k | – |
|
Fondos similares
ACM
BLA
RAG
MM
Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
- Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
- Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.