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PSG
Planning Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+USD 699 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 465 k |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 495 k |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 313 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 256 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.48% |
| 2 | Finanzas | 7.1% |
| 3 | Tecnología | 5.17% |
| 4 | Salud | 4.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.7 mil M
| USD 764 k | 0.39% |
8,119
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 727 k | 0.37% |
14,283
-34
| -0.2% | -USD 1.67 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
53
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| USD 725 k | 0.37% |
+20,782
| Nuevas | +USD 699 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
54
Capital Bancorp
CBNK
USD 677 M
| USD 723 k | 0.37% |
58,800
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
55
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2093 M
| USD 703 k | 0.36% |
25,937
-178
| -0.7% | -USD 4.87 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 691 k | 0.36% |
3,580
+374
| +12% | +USD 68.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 684 k | 0.35% |
6,141
-166
| -3% | -USD 18.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 678 k | 0.35% |
11,897
+227
| +2% | +USD 12.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 673 k | 0.35% |
24,400
-677
| -3% | -USD 18.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
60
VF Corp
VFC
USD 6782 M
| USD 672 k | 0.35% |
7,694
-596
| -7% | -USD 51.4 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
61
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 664 k | 0.34% |
2,722
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
62
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2402 M
| USD 661 k | 0.34% |
41,652
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 645 k | 0.33% |
3,105
-45
| -1% | -USD 8.91 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
64
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 611 k | 0.31% |
3,881
-9
| -0.2% | -USD 1.41 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
65
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 587 k | 0.3% |
3,473
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
66
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 576 k | 0.3% |
22,761
-1,871
| -8% | -USD 44.9 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 552 k | 0.28% |
12,165
-218
| -2% | -USD 10.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 547 k | 0.28% |
10,120
-1,340
| -12% | -USD 77.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 547 k | 0.28% |
10,100
+1,620
| +19% | +USD 93.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
70
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 524 k | 0.27% |
10,948
+213
| +2% | +USD 10.6 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 523 k | 0.27% |
2,452
-178
| -7% | -USD 36.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 511 k | 0.26% |
3,726
-21
| -0.6% | -USD 2.78 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
73
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 501 k | 0.26% |
5,973
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
74
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 498 k | 0.26% |
8,605
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
75
Amarin Corp
AMRN
USD 269 M
| USD 487 k | 0.25% |
1,257
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
BLA
RAG
MM
Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
- Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
- Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.