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MM
Midas Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
7.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.56 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.85%
Posición
122
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Celanese
CE
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 812 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.87% |
| 4 | Tecnología | 13.55% |
| 5 | Materiales | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
USD 5616 M
| USD 5.56 M | 2.41% |
11,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
2
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 5.44 M | 2.36% |
4,950
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 4.8 M | 2.08% |
100,500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.77 M | 2.07% |
96,400
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 4.76 M | 2.06% |
218,500
| – | – |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 4.64 M | 2.01% |
57,500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 4.2 M | 1.82% |
43,800
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.02 M | 1.74% |
139,500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
9
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 3.81 M | 1.65% |
27,600
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.78 M | 1.64% |
123,000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.7 M | 1.61% |
26,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 3.66 M | 1.59% |
36,200
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.62 M | 1.57% |
17,400
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 3.61 M | 1.57% |
111,000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.54 M | 1.54% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.51% |
45,000
+5,000
| +13% | +USD 396 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 3.42 M | 1.48% |
31,200
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
VIAB
18
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 3.32 M | 1.44% |
111,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.26 M | 1.42% |
68,200
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 3.14 M | 1.36% |
83,000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.13 M | 1.36% |
17,000
+2,550
| +18% | +USD 457 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 3.11 M | 1.35% |
54,500
+8,000
| +17% | +USD 477 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
23
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 3.1 M | 1.34% |
37,100
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 3.06 M | 1.33% |
61,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.31% |
20,800
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BLA
HI
FAM
PSG
ACM
SC
SFPIA
Revisión del portafolio de Midas Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Midas Management mantenía 122 posiciones valuadas en USD 231 M, un 1.5% menos que los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Midas Management registró retiros netos por USD 12.3 M en T2 2019, cerró 13 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Sinclair Inc, una posición estimada en USD 3.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Midas Management abrió una nueva posición en Cummins por valor de USD 2.96 M.
- La mayor compra de Midas Management en T2 2019 fue Cummins: 17,250 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- Midas Management fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 640 k.
- La mayor reducción de Midas Management durante T2 2019 fue en Thor Industries, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Midas Management cerró por completo su posición en Sinclair Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Midas Management representan 20% de su cartera de USD 231 M en T2 2019.
- Midas Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Midas Management cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Midas Management correspondiente a T2 2019, presentado el 9 jul 2019.