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PSG

Planning Solutions Group Posiciones de la cartera

AUM USD 194 M Rotación 9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital %
1.59%
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SASR
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+USD 699 k
2
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 637 k
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 524 k
4
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 465 k
5
icono de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+USD 458 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ES
Eversource Energy
ES
+USD 495 k
2
icono de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+USD 468 k
3
icono de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+USD 313 k
4
icono de DD
DuPont de Nemours
DD
+USD 256 k
5
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 253 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 66.48%
2 Finanzas 7.1%
3 Tecnología 5.17%
4 Atención médica 4.31%
5 Productos básicos de consumo 4.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 25 M 12.88%
84,867
+1,315
+2% +USD 381 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 14 M 7.22%
228,452
-2,560
-1% -USD 157 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 13.1 M 6.73%
254,118
+10,248
+4% +USD 524 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de SPEM
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 8.54 M 4.4%
238,633
-1,488
-0.6% -USD 52.7 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de VYM
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7.75 M 3.99%
88,738
+1,202
+1% +USD 104 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 7.02 M 3.61%
137,625
+12,630
+10% +USD 637 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de AOM
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 6.56 M 3.38%
168,077
-8,168
-5% -USD 313 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de EFAV
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
USD 5.79 M 2.98%
79,696
-1,391
-2% -USD 100 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.1 M 2.11%
82,800
-740
-0.9% -USD 36.1 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de TFC
10
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 3.9 M 2.01%
79,474
+1,330
+2% +USD 65.1 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de EEM
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.57 M 1.84%
83,135
-2,263
-3% -USD 96.1 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de FPE
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 3.24 M 1.67%
166,995
-2,235
-1% -USD 43 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de LGIH
13
LGI Homes
LGIH
USD 1000 M
USD 3.11 M 1.6%
43,502
– –
2018 Q4
2 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.04 M 1.56%
38,769
+1,503
+4% +USD 117 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 2.75 M 1.42%
92,979
-434
-0.5% -USD 12.8 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.7 M 1.39%
20,578
-115
-0.6% -USD 14.7 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.59 M 1.33%
38,856
-480
-1% -USD 31.5 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.36 M 1.21%
12,625
+43
+0.3% +USD 7.91 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.33 M 1.2%
16,754
+68
+0.4% +USD 9.41 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.07 M 1.06%
15,432
-583
-4% -USD 74 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de CL
21
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 2.04 M 1.05%
28,402
– –
2018 Q4
2 trimestres
icono de PDI
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
USD 1.93 M 0.99%
59,951
+5,995
+11% +USD 192 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.92 M 0.99%
6,543
-18
-0.3% -USD 5.18 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.83 M 0.94%
19,300
+20
+0.1% +USD 1.86 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de FBT
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
USD 1.81 M 0.93%
12,877
+1,068
+9% +USD 147 k
2018 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 195 M 9.74% Rendimiento estimado a 1 año
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BLA
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SC
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SFPIA
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MM
Midas Management New York AUM de USD 231 M 7.96% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Menta Capital San Francisco, California AUM de USD 236 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
  • Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
  • La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
  • Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
  • Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
  • Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.

Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.