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TA
TMD & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
1.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.85 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 5.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.46%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 335 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 406 k |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 250 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 202 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.5% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Finanzas | 1.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.5 M | 11.94% |
347,054
+26,147
| +8% | +USD 1.32 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
USD 61.8 M
| USD 17.3 M | 11.84% |
617,074
-7,225
| -1% | -USD 202 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 14.3 M | 9.75% |
290,845
+2,212
| +0.8% | +USD 107 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.23 M | 6.31% |
83,924
+2,366
| +3% | +USD 254 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 9.06 M | 6.19% |
413,337
+15,374
| +4% | +USD 335 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 8.77 M | 5.99% |
95,874
-1,637
| -2% | -USD 147 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.06 M | 5.5% |
130,508
+962
| +0.7% | +USD 57.8 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.8 M
| USD 7.52 M | 5.14% |
287,480
+10,450
| +4% | +USD 268 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7 M | 4.78% |
69,341
+2,081
| +3% | +USD 208 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 5.89 M | 4.02% |
87,060
-1,065
| -1% | -USD 71.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 4.92 M | 3.36% |
122,905
-1,392
| -1% | -USD 55.2 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 4.48 M | 3.06% |
123,773
+274
| +0.2% | +USD 9.8 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.37 M | 2.99% |
36,884
+2,705
| +8% | +USD 310 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.98 M | 2.72% |
146,232
-4,020
| -3% | -USD 107 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
| USD 3.88 M | 2.65% |
+187,050
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 3.14 M | 2.14% |
+65,449
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 2.48 M | 1.7% |
48,650
+1,114
| +2% | +USD 56.6 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 2.36 M | 1.61% |
25,632
-350
| -1% | -USD 31.6 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.79 M | 1.22% |
94,080
-1,860
| -2% | -USD 34.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 1.56 M | 1.06% |
55,880
-3,865
| -6% | -USD 107 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.41 M | 0.96% |
10,528
-300
| -3% | -USD 38.1 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 594 k | 0.41% |
12,012
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 567 k | 0.39% |
2,660
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
24
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 447 k | 0.31% |
5,596
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 440 k | 0.3% |
8,140
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PFC
VCP
RAG
KAM
SFPIA
NC
SC
FCA
Revisión del portafolio de TMD & Associates en T2 2019
Al cierre de T2 2019, TMD & Associates mantenía 48 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
TMD & Associates destinó USD 5.61 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187,050 acciones con un valor de USD 3.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, por un valor estimado de USD 202 k.
- La mayor compra de TMD & Associates en T2 2019 fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187,050 acciones por un valor de USD 3.88 M.
- TMD & Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de TMD & Associates durante T2 2019 fue en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, con un recorte estimado de USD 202 k.
- TMD & Associates cerró por completo su posición en Invesco China Technology ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de TMD & Associates representan 71% de su cartera de USD 146 M en T2 2019.
- TMD & Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de TMD & Associates aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de TMD & Associates correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.