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TMD & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
1.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.85 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 5.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.46%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 335 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 406 k |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 250 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 202 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.5% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Finanzas | 1.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 422 k | 0.29% |
2,431
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
27
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 361 k | 0.25% |
4,303
+185
| +4% | +USD 14.5 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
28
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 357 k | 0.24% |
3,318
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
29
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 354 k | 0.24% |
3,300
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 346 k | 0.24% |
1,735
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 345 k | 0.24% |
2,480
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
32
CarMax
KMX
USD 7463 M
| USD 325 k | 0.22% |
3,746
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
33
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 313 k | 0.21% |
3,728
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
34
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 301 k | 0.21% |
5,260
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
35
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 255 k | 0.17% |
544
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
36
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 244 k | 0.17% |
4,459
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
Y
37
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 232 k | 0.16% |
341
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 231 k | 0.16% |
4,260
-100
| -2% | -USD 5.79 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 224 k | 0.15% |
9,105
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 220 k | 0.15% |
4,736
+100
| +2% | +USD 5.23 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 213 k | 0.15% |
+4,503
| Nuevas | +USD 211 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
42
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1609 M
| USD 211 k | 0.14% |
2,445
-465
| -16% | -USD 39.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 205 k | 0.14% |
+700
| Nuevas | +USD 202 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
44
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 201 k | 0.14% |
+1,215
| Nuevas | +USD 189 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
45
Perspective Therapeutics
CATX
USD 102 M
| USD 8 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
46
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1782 M
| – | – |
-65,980
| Cerradas | -USD 3.24 M | – |
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
|
48
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1836 M
| – | – |
-6,465
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
Fondos similares
PFC
VCP
RAG
KAM
Revisión del portafolio de TMD & Associates en T2 2019
Al cierre de T2 2019, TMD & Associates mantenía 48 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
TMD & Associates destinó USD 5.61 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187,050 acciones con un valor de USD 3.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, por un valor estimado de USD 202 k.
- La mayor compra de TMD & Associates en T2 2019 fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187,050 acciones por un valor de USD 3.88 M.
- TMD & Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de TMD & Associates durante T2 2019 fue en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, con un recorte estimado de USD 202 k.
- TMD & Associates cerró por completo su posición en Invesco China Technology ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de TMD & Associates representan 71% de su cartera de USD 146 M en T2 2019.
- TMD & Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de TMD & Associates aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de TMD & Associates correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.