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FCA
Florence Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
16.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.5%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+USD 93.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Denison Mines
DNN
|
+USD 102 k |
| 2 |
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
|
+USD 91 k |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+USD 68 k |
| 4 |
Genasys
GNSS
|
+USD 43.9 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 36.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.4% |
| 2 | Bienes raíces | 28.03% |
| 3 | Atención médica | 12.9% |
| 4 | Finanzas | 9.18% |
| 5 | Varios | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.8 M | 39.82% |
845,592
-300
| -0% | -USD 14.6 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
LMRK
2
Dejó de cotizar
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| USD 29.4 M | 28.03% |
1,747,710
-100
| -0% | -USD 1.58 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
USD 1764 M
| USD 12.7 M | 12.08% |
577,114
+3,900
| +0.7% | +USD 93.1 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.9 M | 8.47% |
79,653
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| USD 4.4 M | 4.19% |
220,223
-1,000
| -0.5% | -USD 20.2 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 2.46 M | 2.34% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 1.88 M | 1.79% |
88,939
+79,313
| +824% | +USD 1.57 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 746 k | 0.71% |
18,400
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 592 k | 0.56% |
14,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 542 k | 0.52% |
13,175
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 384 k | 0.37% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 349 k | 0.33% |
2,500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
Cerus
CERS
USD 439 M
| USD 320 k | 0.3% |
57,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 293 k | 0.28% |
1,520
-200
| -12% | -USD 36.5 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Genasys
GNSS
USD 60.6 M
| USD 230 k | 0.22% |
70,000
-14,000
| -17% | -USD 43.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Denison Mines
DNN
USD 2064 M
| – | – |
-195,770
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
|
17
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| – | – |
-42,000
| Cerradas | -USD 68 k | – |
|
|
AQ
18
Dejó de cotizar
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 91 k | – |
|
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NC
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BOE
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PFC
Revisión del portafolio de Florence Capital Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Florence Capital Advisors mantenía 18 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Florence Capital Advisors muestra Aumentaron 2, 5 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue Denison Mines, por un valor estimado de USD 102 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Atención médica.
- Florence Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Bath & Body Works durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Florence Capital Advisors durante T2 2019 fue en Genasys, con un recorte estimado de USD 43.9 k.
- Florence Capital Advisors cerró por completo su posición en Denison Mines en T2 2019, con una venta estimada de USD 102 k.
- Las diez principales posiciones de Florence Capital Advisors representan 99% de su cartera de USD 105 M en T2 2019.
- Florence Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Florence Capital Advisors aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Florence Capital Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 5 feb 2020.