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FCA
Florence Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
16.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$316만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$128만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.5%
보유액
18
신규
–
증가
2
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$157만 |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$9.31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Denison Mines
DNN
|
+US$10.2만 |
| 2 |
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
|
+US$9.1만 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$6.8만 |
| 4 |
Genasys
GNSS
|
+US$4.39만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.4% |
| 2 | 부동산 | 28.03% |
| 3 | 건강관리 | 12.9% |
| 4 | 금융 | 9.18% |
| 5 | 기타 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4184만 | 39.82% |
845,592
-300
| -0% | -US$1.46만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
LMRK
2
상장폐지됨
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$2945만 | 28.03% |
1,747,710
-100
| -0% | -US$1.58천 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$1269만 | 12.08% |
577,114
+3,900
| +0.7% | +US$9.31만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$890만 | 8.47% |
79,653
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$440만 | 4.19% |
220,223
-1,000
| -0.5% | -US$2.02만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
6
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$246만 | 2.34% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$188만 | 1.79% |
88,939
+79,313
| +824% | +US$157만 |
2019 Q1
1분기
|
|
8
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$74.6만 | 0.71% |
18,400
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$59.2만 | 0.56% |
14,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$54.2만 | 0.52% |
13,175
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
11
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$38.4만 | 0.37% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$34.9만 | 0.33% |
2,500
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
13
Cerus
CERS
US$4.39억
| US$32만 | 0.3% |
57,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$29.3만 | 0.28% |
1,520
-200
| -12% | -US$3.65만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Genasys
GNSS
US$6057만
| US$23만 | 0.22% |
70,000
-14,000
| -17% | -US$4.39만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| – | – |
-195,770
| 청산됨 | -US$10.2만 | – |
|
|
17
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| – | – |
-42,000
| 청산됨 | -US$6.8만 | – |
|
|
AQ
18
상장폐지됨
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$9.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Florence Capital Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Florence Capital Advisors는 US$1.05억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Florence Capital Advisors의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Denison Mines으로, 추정 금액은 US$10.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 건강관리 순이에요.
- 2019년 2분기에 Bath & Body Works 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Florence Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Florence Capital Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Genasys이며, 추정 감소액은 US$4.39만예요.
- Florence Capital Advisors는 2019년 2분기에 Denison Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Florence Capital Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 99%를 차지해요.
- Florence Capital Advisors는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Florence Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2020년 2월 5일에 제출된 Florence Capital Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.