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KAM
Kavi Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
80.77%
1년 추정 수익률
7.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.69%
1년 예상 수익률
+7.54%
3년 예상 수익률
+144.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$3236만
(-21%)
자금 흐름
-US$3379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.74%
보유액
26
신규
8
증가
2
축소
3
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1314만 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$1129만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$1033만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$665만 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$1753만 |
| 2 |
Heron Therapeutics
HRTX
|
+US$1490만 |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+US$678만 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$673만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$673만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 42.5% |
| 2 | 건강관리 | 26% |
| 3 | 산업재 | 13.12% |
| 4 | 정보기술 | 10.15% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$3825만 | 31.66% |
1,939,567
+72,114
| +4% | +US$154만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1310만 | 10.84% |
+176,893
| 신규 | +US$1314만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Aramark
ARMK
US$146억
| US$1256만 | 10.39% |
+482,548
| 신규 | +US$1129만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Centene
CNC
US$342억
| US$1003만 | 8.3% |
+191,281
| 신규 | +US$1033만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
5
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$814만 | 6.73% |
568,020
+14,660
| +3% | +US$20.7만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$647만 | 5.36% |
+70,000
| 신규 | +US$665만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Sea Limited
SE
US$574억
| US$600만 | 4.97% |
180,552
-248,151
| -58% | -US$673만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
STML
8
상장폐지됨
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| US$593만 | 4.91% |
387,313
-292,887
| -43% | -US$424만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
9
Avantor
AVTR
US$111억
| US$503만 | 4.16% |
+263,265
| 신규 | +US$469만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
10
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$413만 | 3.42% |
+13,140
| 신규 | +US$381만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
11
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$395만 | 3.27% |
+116,755
| 신규 | +US$379만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$394만 | 3.26% |
+200,000
| 신규 | +US$428만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$330만 | 2.73% |
219,077
-333,823
| -60% | -US$453만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
14
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-17,700
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
15
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| – | – |
-56,000
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$271억
| – | – |
-183,266
| 청산됨 | -US$673만 | – |
|
|
17
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854만
| – | – |
-609,615
| 청산됨 | -US$1490만 | – |
|
18
iQIYI
IQ
US$9.18억
| – | – |
-73,200
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
US$181억
| – | – |
-179,700
| 청산됨 | -US$678만 | – |
|
20
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| – | – |
-200,504
| 청산됨 | -US$490만 | – |
|
21
콜옵션
Vale
VALE
US$556억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$392만 | – |
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| – | – |
-40,750
| 청산됨 | -US$500만 | – |
|
|
23
Xerox
XRX
US$3.24억
| – | – |
-548,096
| 청산됨 | -US$1753만 | – |
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| – | – |
-145,000
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
TLND
25
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-97,451
| 청산됨 | -US$493만 | – |
|
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Kavi Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Kavi Asset Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.53억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Kavi Asset Management은(는) 2019년 2분기에 순 US$3379만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xerox으로, 추정 US$1753만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kavi Asset Management는 T-Mobile US에 US$1310만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kavi Asset Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 T-Mobile US으로, US$1310만 상당의 176,893주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Cars.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kavi Asset Management로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Kavi Asset Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sea Limited이며, 추정 감소액은 US$673만예요.
- Kavi Asset Management는 2019년 2분기에 Xerox 보유분을 전량 매도해 추정 US$1753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kavi Asset Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 91%를 차지해요.
- Kavi Asset Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kavi Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.21억가 됐어요.
2019년 8월 9일에 제출된 Kavi Asset Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.