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KAM

Kavi Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 80,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,4 Mio. $
Kapitalfluss
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
26
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+13,1 Mio. $
2
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+11,3 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+10,3 Mio. $
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+6,65 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+17,5 Mio. $
2
HRTX-Symbol
Heron Therapeutics
HRTX
+14,9 Mio. $
3
NTNX-Symbol
Nutanix
NTNX
+6,78 Mio. $
4
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+6,73 Mio. $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+6,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 42,5 %
2 Gesundheitswesen 26 %
3 Industrie 13,12 %
4 Technologie 10,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CARS-Symbol
1
Cars.com
CARS
547 Mio. $
38,2 Mio. $ 31,66 %
1.939.567
+72.114
+4 % +1,54 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
2
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,84 %
+176.893
Neu +13,1 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ARMK-Symbol
3
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,39 %
+482.548
Neu +11,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CNC-Symbol
4
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
10 Mio. $ 8,3 %
+191.281
Neu +10,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
5
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
8,14 Mio. $ 6,73 %
568.020
+14.660
+3 % +206.974 $
2019 Q1
1 Quartal
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
6,47 Mio. $ 5,36 %
+70.000
Neu +6,65 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
7
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
6 Mio. $ 4,97 %
180.552
-248.151
-58 % -6,73 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
STML
8
Nicht mehr gelistet
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
5,93 Mio. $ 4,91 %
387.313
-292.887
-43 % -4,24 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AVTR-Symbol
9
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4,16 %
+263.265
Neu +4,69 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FICO-Symbol
10
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,42 %
+13.140
Neu +3,81 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ELAN-Symbol
11
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,27 %
+116.755
Neu +3,79 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CARS-Symbol
12
CALL
Cars.com
CARS
547 Mio. $
3,94 Mio. $ 3,26 %
+200.000
Neu +4,28 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
WSC-Symbol
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,73 %
219.077
-333.823
-60 % -4,53 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
BIDU-Symbol
14
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
– –
-17.700
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
FIZZ-Symbol
15
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
– –
-56.000
Geschlossen -1,62 Mio. $ –
FOXA-Symbol
16
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
– –
-183.266
Geschlossen -6,73 Mio. $ –
HRTX-Symbol
17
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
– –
-609.615
Geschlossen -14,9 Mio. $ –
IQ-Symbol
18
iQIYI
IQ
918 Mio. $
– –
-73.200
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
NTNX-Symbol
19
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
– –
-179.700
Geschlossen -6,78 Mio. $ –
PAR-Symbol
20
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
– –
-200.504
Geschlossen -4,9 Mio. $ –
VALE-Symbol
21
CALL
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -3,92 Mio. $ –
XOP-Symbol
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
– –
-40.750
Geschlossen -5 Mio. $ –
XRX-Symbol
23
Xerox
XRX
324 Mio. $
– –
-548.096
Geschlossen -17,5 Mio. $ –
NBIS-Symbol
24
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-145.000
Geschlossen -4,98 Mio. $ –
TLND
25
Nicht mehr gelistet
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
– –
-97.451
Geschlossen -4,93 Mio. $ –
1
2

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PFC
Personal Financial Consultants Lafayette, California 133 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
Florence Capital Advisors New York 105 Mio. $ AUM
TA
TMD & Associates Scottsdale, Arizona 146 Mio. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts 87,3 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas 85,5 Mio. $ AUM 11,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
ArcLight Capital Partners Boston, Massachusetts 83,2 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kavi Asset Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Kavi Asset Management 26 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Kavi Asset Management zog im Q2 2019 netto 33,8 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xerox – eine Position im geschätzten Wert von 17,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kavi Asset Management eine neue Position in T-Mobile US im Wert von 13,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kavi Asset Management im Q2 2019 war T-Mobile US: 176.893 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Kavi Asset Management hat seine Position in Cars.com in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kavi Asset Management im Q2 2019 entfiel auf Sea Limited und belief sich schätzungsweise auf 6,73 Mio. $.
  • Kavi Asset Management hat seine Position in Xerox im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kavi Asset Management machen im Q2 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Kavi Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Kavi Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kavi Asset Management für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .