我們已在上線！
進一步了解
KAM
Kavi Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
80.77%
1年估算報酬率
7.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.69%
1年估算報酬率
+7.54%
3年估算報酬率
+144.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
-US$3236萬
(-21%)
資金流向
-US$3379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.74%
持股
26
新
8
增持
2
減碼
3
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1314萬 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$1129萬 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$1033萬 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$665萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$1753萬 |
| 2 |
Heron Therapeutics
HRTX
|
+US$1490萬 |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+US$678萬 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$673萬 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$673萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 42.5% |
| 2 | 醫療保健 | 26% |
| 3 | 工業 | 13.12% |
| 4 | 科技 | 10.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cars.com
CARS
US$5.47億
| US$3825萬 | 31.66% |
1,939,567
+72,114
| +4% | +US$154萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1310萬 | 10.84% |
+176,893
| 新 | +US$1314萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
3
Aramark
ARMK
US$146億
| US$1256萬 | 10.39% |
+482,548
| 新 | +US$1129萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
4
Centene
CNC
US$342億
| US$1003萬 | 8.3% |
+191,281
| 新 | +US$1033萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
5
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$814萬 | 6.73% |
568,020
+14,660
| +3% | +US$20.7萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
CELG
6
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$647萬 | 5.36% |
+70,000
| 新 | +US$665萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
7
Sea Limited
SE
US$574億
| US$600萬 | 4.97% |
180,552
-248,151
| -58% | -US$673萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
STML
8
已下市
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| US$593萬 | 4.91% |
387,313
-292,887
| -43% | -US$424萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
9
Avantor
AVTR
US$111億
| US$503萬 | 4.16% |
+263,265
| 新 | +US$469萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
10
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$413萬 | 3.42% |
+13,140
| 新 | +US$381萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
11
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$395萬 | 3.27% |
+116,755
| 新 | +US$379萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
12
買權
Cars.com
CARS
US$5.47億
| US$394萬 | 3.26% |
+200,000
| 新 | +US$428萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8億
| US$330萬 | 2.73% |
219,077
-333,823
| -60% | -US$453萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
Baidu
BIDU
US$273億
| – | – |
-17,700
| 已平倉 | -US$292萬 | – |
|
15
National Beverage
FIZZ
US$32.7億
| – | – |
-56,000
| 已平倉 | -US$162萬 | – |
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$271億
| – | – |
-183,266
| 已平倉 | -US$673萬 | – |
|
|
17
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854萬
| – | – |
-609,615
| 已平倉 | -US$1490萬 | – |
|
18
iQIYI
IQ
US$9.18億
| – | – |
-73,200
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
US$181億
| – | – |
-179,700
| 已平倉 | -US$678萬 | – |
|
20
PAR Technology
PAR
US$7.17億
| – | – |
-200,504
| 已平倉 | -US$490萬 | – |
|
21
買權
Vale
VALE
US$556億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$392萬 | – |
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| – | – |
-40,750
| 已平倉 | -US$500萬 | – |
|
|
23
Xerox
XRX
US$3.24億
| – | – |
-548,096
| 已平倉 | -US$1753萬 | – |
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| – | – |
-145,000
| 已平倉 | -US$498萬 | – |
|
|
TLND
25
已下市
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-97,451
| 已平倉 | -US$493萬 | – |
|
相似基金
NC
VCP
PFC
FCA
TA
EBIM
BCM
ACP
Kavi Asset Management的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Kavi Asset Management持有26個部位，管理資產為US$1.21億，較前一季的US$1.53億減少21%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Kavi Asset Management於2019年第2季淨撤出US$3379萬，平倉13個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Xerox，這筆估值約為US$1753萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Kavi Asset Management新建了T-Mobile US的部位，價值US$1310萬。
- Kavi Asset Management在2019年第2季最大筆買進的是T-Mobile US：共買進176,893股，價值US$1310萬。
- Kavi Asset Management在2019年第2季增持Cars.com的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Kavi Asset Management在2019年第2季最大幅度減持的標的是Sea Limited，估計減持了US$673萬。
- Kavi Asset Management於2019年第2季完全出清Xerox，估計賣出金額為US$1753萬。
- 在2019年第2季，Kavi Asset Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占91%。
- Kavi Asset Management在2019年第2季新增了8個部位，並平倉13個部位。
- Kavi Asset Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$1.21億。
根據Kavi Asset Management的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月9日提交。