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Personal Financial Consultants 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
0%
1年估算報酬率
5.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.32%
1年估算報酬率
+5.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$279萬
(+2.1%)
資金流向
-US$20.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.8%
持股
19
新
–
增持
14
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$26.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$18.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$16.5萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$16.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$142萬 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$24.9萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$5,726 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1,482 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$618 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$2864萬 | 21.5% |
190,837
+767
| +0.4% | +US$11.3萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662億
| US$2067萬 | 15.52% |
405,332
+3,274
| +0.8% | +US$16.5萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1219萬 | 9.15% |
139,468
-16,225
| -10% | -US$142萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$1067萬 | 8.01% |
250,818
+3,584
| +1% | +US$15.1萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$1056萬 | 7.93% |
127,078
+905
| +0.7% | +US$7.37萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9億
| US$1055萬 | 7.92% |
273,446
+4,778
| +2% | +US$18.2萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840億
| US$822萬 | 6.17% |
143,403
+929
| +0.7% | +US$5.22萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$806萬 | 6.05% |
51,467
-4
| -0% | -US$618 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$746萬 | 5.6% |
65,835
+1,457
| +2% | +US$16.1萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
10
已下市
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$660萬 | 4.96% |
222,843
+9,333
| +4% | +US$26.9萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$181萬 | 1.36% |
15,261
-49
| -0.3% | -US$5,726 |
2018 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$170萬 | 1.28% |
14,785
+743
| +5% | +US$8.33萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805億
| US$155萬 | 1.17% |
20,656
-20
| -0.1% | -US$1,482 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.6億
| US$90.6萬 | 0.68% |
14,949
-4,143
| -22% | -US$24.9萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$88萬 | 0.66% |
15,539
+42
| +0.3% | +US$2,339 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139億
| US$77.8萬 | 0.58% |
21,352
+5,729
| +37% | +US$20.5萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$73.8萬 | 0.55% |
17,191
+113
| +0.7% | +US$4,797 |
2018 Q3
3個季度
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.32億
| US$62.4萬 | 0.47% |
12,446
+196
| +2% | +US$9,705 |
2018 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$59.4萬 | 0.45% |
10,640
+26
| +0.2% | +US$1,426 |
2018 Q3
3個季度
|
|
相似基金
VCP
KAM
RAG
Personal Financial Consultants的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Personal Financial Consultants持有19個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.3億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的93%。
2019年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Personal Financial Consultants未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由19個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Personal Financial Consultants在2019年第2季增持iShares Frontier and Select EM ETF的幅度最大，估計增加US$26.9萬。
- Personal Financial Consultants在2019年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$142萬。
- 在2019年第2季，Personal Financial Consultants的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占93%。
- Personal Financial Consultants在2019年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Personal Financial Consultants的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.33億。
根據Personal Financial Consultants的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月25日提交。