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PFC
Personal Financial Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
5,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+5,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,79 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 204 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,8%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$ 269 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$ 182 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 165 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 5,73 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,48 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 618 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 28,6 mi | 21,5% |
190.837
+767
| +0,4% | +US$ 113 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 20,7 mi | 15,52% |
405.332
+3.274
| +0,8% | +US$ 165 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 12,2 mi | 9,15% |
139.468
-16.225
| -10% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,7 mi | 8,01% |
250.818
+3.584
| +1% | +US$ 151 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,6 mi | 7,93% |
127.078
+905
| +0,7% | +US$ 73,7 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,97 bi
| US$ 10,5 mi | 7,92% |
273.446
+4.778
| +2% | +US$ 182 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 8,22 mi | 6,17% |
143.403
+929
| +0,7% | +US$ 52,2 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 8,06 mi | 6,05% |
51.467
-4
| -0% | -US$ 618 |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 7,46 mi | 5,6% |
65.835
+1.457
| +2% | +US$ 161 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 6,6 mi | 4,96% |
222.843
+9.333
| +4% | +US$ 269 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,81 mi | 1,36% |
15.261
-49
| -0,3% | -US$ 5,73 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,7 mi | 1,28% |
14.785
+743
| +5% | +US$ 83,3 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
| US$ 1,55 mi | 1,17% |
20.656
-20
| -0,1% | -US$ 1,48 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,15 bi
| US$ 906 mil | 0,68% |
14.949
-4.143
| -22% | -US$ 249 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 880 mil | 0,66% |
15.539
+42
| +0,3% | +US$ 2,34 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 778 mil | 0,58% |
21.352
+5.729
| +37% | +US$ 205 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 738 mil | 0,55% |
17.191
+113
| +0,7% | +US$ 4,8 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 624 mil | 0,47% |
12.446
+196
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 594 mil | 0,45% |
10.640
+26
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VCP
KAM
RAG
Revisão da carteira de Personal Financial Consultants no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Personal Financial Consultants detinha 19 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. Personal Financial Consultants não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 19 posições praticamente intacta.
- Personal Financial Consultants foi quem mais aumentou sua posição em iShares Frontier and Select EM ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 269 mil.
- A maior redução de Personal Financial Consultants em T2 2019 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- As dez maiores posições de Personal Financial Consultants representam 93% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2019.
- Personal Financial Consultants abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2019.
- O valor da carteira de Personal Financial Consultants subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Personal Financial Consultants referente a T2 2019, protocolado em 25 de jul. de 2019.