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PFC
Personal Financial Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
0%
推定1年リターン
5.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.32%
1年予想リターン
+5.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$279万
(+2.1%)
資金フロー
-$20.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.8%
保有額
19
新規
–
買い増し
14
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+$26.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$20.5万 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+$18.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$16.5万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$16.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$142万 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$24.9万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$5,726 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1,482 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$618 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6952億
| $2864万 | 21.5% |
190,837
+767
| +0.4% | +$11.3万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$674億
| $2067万 | 15.52% |
405,332
+3,274
| +0.8% | +$16.5万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1219万 | 9.15% |
139,468
-16,225
| -10% | -$142万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1067万 | 8.01% |
250,818
+3,584
| +1% | +$15.1万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1629億
| $1056万 | 7.93% |
127,078
+905
| +0.7% | +$7.37万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.7億
| $1055万 | 7.92% |
273,446
+4,778
| +2% | +$18.2万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $822万 | 6.17% |
143,403
+929
| +0.7% | +$5.22万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$783億
| $806万 | 6.05% |
51,467
-4
| -0% | -$618 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $746万 | 5.6% |
65,835
+1,457
| +2% | +$16.1万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
10
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $660万 | 4.96% |
222,843
+9,333
| +4% | +$26.9万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $181万 | 1.36% |
15,261
-49
| -0.3% | -$5,726 |
2018 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1136億
| $170万 | 1.28% |
14,785
+743
| +5% | +$8.33万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$819億
| $155万 | 1.17% |
20,656
-20
| -0.1% | -$1,482 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.5億
| $90.6万 | 0.68% |
14,949
-4,143
| -22% | -$24.9万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $88万 | 0.66% |
15,539
+42
| +0.3% | +$2,339 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $77.8万 | 0.58% |
21,352
+5,729
| +37% | +$20.5万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $73.8万 | 0.55% |
17,191
+113
| +0.7% | +$4,797 |
2018 Q3
3四半期
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $62.4万 | 0.47% |
12,446
+196
| +2% | +$9,705 |
2018 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $59.4万 | 0.45% |
10,640
+26
| +0.2% | +$1,426 |
2018 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Personal Financial Consultantsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Personal Financial Consultantsは19銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.3億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
2019年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Personal Financial Consultantsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、19ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Personal Financial Consultantsは2019年第2四半期にiShares Frontier and Select EM ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Personal Financial Consultantsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$142万相当を減らしました。
- 2019年第2四半期時点で、Personal Financial Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの93%を占めています。
- Personal Financial Consultantsは2019年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Personal Financial Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$1.33億となりました。
2019年7月25日に提出された、2019年第2四半期分のPersonal Financial Consultantsの 13F報告書 に基づいています。