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VCP
Vernier Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
65.63%
推定1年リターン
20.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.34%
1年予想リターン
+20.75%
3年間の予想リターン
+75.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
-$220万
(-1.6%)
資金フロー
-$154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.41%
保有額
32
新規
12
買い増し
4
減少
6
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+$851万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$777万 |
| 3 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+$473万 |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+$464万 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+$451万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1207万 |
| 2 |
MXWL
Maxwell Technologies Inc
MXWL
|
+$733万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$530万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$478万 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+$473万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.06% |
| 2 | その他 | 20.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.72% |
| 4 | 金融 | 13.48% |
| 5 | 情報技術 | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1119万 | 8.48% |
118,200
+28,600
| +32% | +$266万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1075万 | 8.14% |
198,600
-13,400
| -6% | -$77.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
3
コール
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $901万 | 6.82% |
+320,000
| 新規 | +$893万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
4
JD.com
JD
$365億
| $896万 | 6.78% |
+295,713
| 新規 | +$851万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
5
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $844万 | 6.39% |
670,000
+225,000
| +51% | +$261万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
6
Alibaba
BABA
$2714億
| $762万 | 5.77% |
+45,000
| 新規 | +$777万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $756万 | 5.73% |
+40,500
| 新規 | +$745万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $677万 | 5.13% |
91,339
+23,089
| +34% | +$171万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $624万 | 4.72% |
418,500
+134,880
| +48% | +$210万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
10
Zillow
Z
$69.3億
| $587万 | 4.44% |
126,500
-68,500
| -35% | -$273万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $503万 | 3.81% |
87,254
-9,746
| -10% | -$58.7万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $503万 | 3.81% |
19,000
-14,000
| -42% | -$350万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
13
Equifax
EFX
$189億
| $487万 | 3.69% |
+36,000
| 新規 | +$451万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
ZEN
14
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $481万 | 3.64% |
+54,000
| 新規 | +$464万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
15
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $471万 | 3.57% |
+68,908
| 新規 | +$473万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
16
コール
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.41億
| $449万 | 3.4% |
+47,000
| 新規 | +$455万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
17
Domino's
DPZ
$102億
| $437万 | 3.31% |
+15,700
| 新規 | +$429万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $434万 | 3.29% |
25,000
-25,500
| -50% | -$418万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
19
Twilio
TWLO
$375億
| $327万 | 2.48% |
+24,000
| 新規 | +$320万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
20
Cigna
CI
$799億
| $315万 | 2.39% |
+20,000
| 新規 | +$313万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
21
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $168万 | 1.27% |
112,500
-750,000
| -87% | -$1167万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
22
プット
JD.com
JD
$365億
| $144万 | 1.09% |
+47,500
| 新規 | +$137万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
23
Axon Enterprise
AXON
$317億
| – | – |
-40,500
| 解消 | -$220万 | – |
|
|
24
Salesforce
CRM
$1981億
| – | – |
-33,500
| 解消 | -$530万 | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-102,330
| 解消 | -$1207万 | – |
|
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Vernier Capital Partnersの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Vernier Capital Partnersは$1.32億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$1.34億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Vernier Capital Partnersの2019年第2四半期の報告書には、新規 12件、4件増加しました、6件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJD.comで、保有株数は295,713株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$1207万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の9.9%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Vernier Capital Partnersが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJD.comで、株数は295,713株、評価額は$896万でした。
- Vernier Capital Partnersは2019年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
- Vernier Capital Partnersが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$418万相当を減らしました。
- Vernier Capital Partnersは2019年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1207万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Vernier Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの62%を占めています。
- Vernier Capital Partnersは2019年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Vernier Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.32億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のVernier Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。