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VCP

Vernier Capital Partners Ativos da carteira

AUM US$ 132 mi Giro 65,63%
Retorno est. (1 ano) 20,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,34%
Retorno est. (1 ano)
+20,75%
Retorno est. (3 anos)
+75,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,54 mi
Fluxo de capital (%)
-1,17%
10 maiores posições (%)
62,41%
Posição
32
Nova
12
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JD
JD.com
JD
+US$ 8,51 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 7,77 mi
3
ícone de ENV
ENVESTNET, INC.
ENV
+US$ 4,73 mi
4
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+US$ 4,64 mi
5
ícone de EFX
Equifax
EFX
+US$ 4,51 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 12,1 mi
2
MXWL
Maxwell Technologies Inc
MXWL
+US$ 7,33 mi
3
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 5,3 mi
4
ícone de SHOP
Shopify
SHOP
+US$ 4,78 mi
5
ícone de STZ
Constellation Brands
STZ
+US$ 4,73 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 29,06%
2 Diversos 20,17%
3 Serviços de comunicação 17,72%
4 Financeiro 13,48%
5 Tecnologia 9,93%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11,2 mi 8,48%
118.200
+28.600
+32% +US$ 2,66 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 10,8 mi 8,14%
198.600
-13.400
-6% -US$ 776 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de ASHR
3
Opção de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
US$ 9,01 mi 6,82%
+320.000
Nova +US$ 8,93 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de JD
4
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
US$ 8,96 mi 6,78%
+295.713
Nova +US$ 8,51 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de IBN
5
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
US$ 8,44 mi 6,39%
670.000
+225.000
+51% +US$ 2,61 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
6
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 7,62 mi 5,77%
+45.000
Nova +US$ 7,77 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de QQQ
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 7,56 mi 5,73%
+40.500
Nova +US$ 7,45 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de TMUS
8
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 6,77 mi 5,13%
91.339
+23.089
+34% +US$ 1,71 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TSLA
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 6,24 mi 4,72%
418.500
+134.880
+48% +US$ 2,1 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de Z
10
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
US$ 5,87 mi 4,44%
126.500
-68.500
-35% -US$ 2,73 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SSNC
11
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
US$ 5,03 mi 3,81%
87.254
-9.746
-10% -US$ 587 mil
2018 Q1
5 trimestres
ícone de MA
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 5,03 mi 3,81%
19.000
-14.000
-42% -US$ 3,5 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de EFX
13
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
US$ 4,87 mi 3,69%
+36.000
Nova +US$ 4,51 mi
2019 Q2
0 trimestres
ZEN
14
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
US$ 4,81 mi 3,64%
+54.000
Nova +US$ 4,64 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de ENV
15
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
US$ 4,71 mi 3,57%
+68.908
Nova +US$ 4,73 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de GXC
16
Opção de compra
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 441 mi
US$ 4,49 mi 3,4%
+47.000
Nova +US$ 4,55 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de DPZ
17
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
US$ 4,37 mi 3,31%
+15.700
Nova +US$ 4,29 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,34 mi 3,29%
25.000
-25.500
-50% -US$ 4,18 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de TWLO
19
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
US$ 3,27 mi 2,48%
+24.000
Nova +US$ 3,2 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de CI
20
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 3,15 mi 2,39%
+20.000
Nova +US$ 3,13 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de TSLA
21
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 1,68 mi 1,27%
112.500
-750.000
-87% -US$ 11,7 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de JD
22
Opção de venda
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
US$ 1,44 mi 1,09%
+47.500
Nova +US$ 1,37 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de AXON
23
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
– –
-40.500
Encerrada -US$ 2,2 mi –
ícone de CRM
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
– –
-33.500
Encerrada -US$ 5,3 mi –
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
– –
-102.330
Encerrada -US$ 12,1 mi –
1
2

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PFC
Personal Financial Consultants Lafayette, California AUM de US$ 133 mi 5,06% Retorno est. (1 ano)
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TA
TMD & Associates Scottsdale, Arizona AUM de US$ 146 mi 1,29% Retorno est. (1 ano)
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Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
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Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 172 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 87,3 mi 4,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Vernier Capital Partners no T2 2019

No T2 2019, Vernier Capital Partners detinha 32 posições no valor de US$ 132 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Vernier Capital Partners mostra 12 novas, 4 aumentaram, 6 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JD.com: 295.713 ações no valor de US$ 8,96 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 12,1 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 9,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Vernier Capital Partners no T2 2019 foi JD.com: 295.713 ações no valor de US$ 8,96 mi.
  • Vernier Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
  • A maior redução de Vernier Capital Partners em T2 2019 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
  • Vernier Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
  • As dez maiores posições de Vernier Capital Partners representam 62% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2019.
  • Vernier Capital Partners abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Vernier Capital Partners caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 132 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Vernier Capital Partners referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.