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VCP
Vernier Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
65.63%
1년 추정 수익률
20.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+20.75%
3년 예상 수익률
+75.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
-US$220만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.41%
보유액
32
신규
12
증가
4
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$851만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$777만 |
| 3 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+US$473만 |
| 4 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$464만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$451만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1207만 |
| 2 |
MXWL
Maxwell Technologies Inc
MXWL
|
+US$733만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$530만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$478만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.06% |
| 2 | 기타 | 20.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.72% |
| 4 | 금융 | 13.48% |
| 5 | 정보기술 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1119만 | 8.48% |
118,200
+28,600
| +32% | +US$266만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1075만 | 8.14% |
198,600
-13,400
| -6% | -US$77.6만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
3
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$901만 | 6.82% |
+320,000
| 신규 | +US$893만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
4
JD.com
JD
US$365억
| US$896만 | 6.78% |
+295,713
| 신규 | +US$851만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
5
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$844만 | 6.39% |
670,000
+225,000
| +51% | +US$261만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$762만 | 5.77% |
+45,000
| 신규 | +US$777만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$756만 | 5.73% |
+40,500
| 신규 | +US$745만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$677만 | 5.13% |
91,339
+23,089
| +34% | +US$171만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$624만 | 4.72% |
418,500
+134,880
| +48% | +US$210만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
Zillow
Z
US$69.3억
| US$587만 | 4.44% |
126,500
-68,500
| -35% | -US$273만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$503만 | 3.81% |
87,254
-9,746
| -10% | -US$58.7만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$503만 | 3.81% |
19,000
-14,000
| -42% | -US$350만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
13
Equifax
EFX
US$189억
| US$487만 | 3.69% |
+36,000
| 신규 | +US$451만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
ZEN
14
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$481만 | 3.64% |
+54,000
| 신규 | +US$464만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$471만 | 3.57% |
+68,908
| 신규 | +US$473만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$449만 | 3.4% |
+47,000
| 신규 | +US$455만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
17
Domino's
DPZ
US$102억
| US$437만 | 3.31% |
+15,700
| 신규 | +US$429만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$434만 | 3.29% |
25,000
-25,500
| -50% | -US$418만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
19
Twilio
TWLO
US$375억
| US$327만 | 2.48% |
+24,000
| 신규 | +US$320만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Cigna
CI
US$799억
| US$315만 | 2.39% |
+20,000
| 신규 | +US$313만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$168만 | 1.27% |
112,500
-750,000
| -87% | -US$1167만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
22
풋옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$144만 | 1.09% |
+47,500
| 신규 | +US$137만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
23
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| – | – |
-40,500
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-33,500
| 청산됨 | -US$530만 | – |
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-102,330
| 청산됨 | -US$1207만 | – |
|
유사한 펀드
PFC
KAM
NC
TA
FCA
RAG
SFPIA
EBIM
Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Vernier Capital Partners의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$1.32억였으며 전 분기 US$1.34억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 4개 증가, 6개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JD.com으로, 295,713주를 보유했으며 가치는 US$896만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$1207만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.9%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com으로, US$896만 상당의 295,713주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vernier Capital Partners로, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Vernier Capital Partners는 2019년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 62%를 차지해요.
- Vernier Capital Partners는 2019년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vernier Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.32억가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Vernier Capital Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.