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TA
TMD & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
1.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+1.29%
3년 예상 수익률
+20.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$885만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$561만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.46%
보유액
48
신규
5
증가
12
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$382만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$298만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$132만 |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$33.5만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$324만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.6만 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$25만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$20.2만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.5% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 금융 | 1.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1749만 | 11.94% |
347,054
+26,147
| +8% | +US$132만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6180만
| US$1734만 | 11.84% |
617,074
-7,225
| -1% | -US$20.2만 |
2019 Q1
1분기
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1427만 | 9.75% |
290,845
+2,212
| +0.8% | +US$10.7만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$923만 | 6.31% |
83,924
+2,366
| +3% | +US$25.4만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$906만 | 6.19% |
413,337
+15,374
| +4% | +US$33.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$877만 | 5.99% |
95,874
-1,637
| -2% | -US$14.7만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$806만 | 5.5% |
130,508
+962
| +0.7% | +US$5.78만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4784만
| US$752만 | 5.14% |
287,480
+10,450
| +4% | +US$26.8만 |
2019 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$700만 | 4.78% |
69,341
+2,081
| +3% | +US$20.8만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$589만 | 4.02% |
87,060
-1,065
| -1% | -US$7.15만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$492만 | 3.36% |
122,905
-1,392
| -1% | -US$5.52만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$448만 | 3.06% |
123,773
+274
| +0.2% | +US$9.8천 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$437만 | 2.99% |
36,884
+2,705
| +8% | +US$31만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$398만 | 2.72% |
146,232
-4,020
| -3% | -US$10.7만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$388만 | 2.65% |
+187,050
| 신규 | +US$382만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
16
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$314만 | 2.14% |
+65,449
| 신규 | +US$298만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$248만 | 1.7% |
48,650
+1,114
| +2% | +US$5.66만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$236만 | 1.61% |
25,632
-350
| -1% | -US$3.16만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$179만 | 1.22% |
94,080
-1,860
| -2% | -US$3.48만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$156만 | 1.06% |
55,880
-3,865
| -6% | -US$10.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$141만 | 0.96% |
10,528
-300
| -3% | -US$3.81만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$59.4만 | 0.41% |
12,012
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$56.7만 | 0.39% |
2,660
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268억
| US$44.7만 | 0.31% |
5,596
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$44만 | 0.3% |
8,140
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PFC
VCP
RAG
KAM
SFPIA
NC
SC
FCA
TMD & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, TMD & Associates는 US$1.46억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
TMD & Associates는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$561만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF으로, 187,050주를 보유했으며 가치는 US$388만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF으로, 보유분을 추정 US$20.2만 규모 줄였습니다.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF으로, US$388만 상당의 187,050주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TMD & Associates로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF이며, 추정 감소액은 US$20.2만예요.
- TMD & Associates는 2019년 2분기에 Invesco China Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 71%를 차지해요.
- TMD & Associates는 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TMD & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2019년 8월 9일에 제출된 TMD & Associates의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.