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TMD & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
1.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+1.29%
3년 예상 수익률
+20.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$885만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$561만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.46%
보유액
48
신규
5
증가
12
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$382만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$298만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$132만 |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$33.5만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$324만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.6만 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$25만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$20.2만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.5% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 금융 | 1.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7730억
| US$42.2만 | 0.29% |
2,431
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
27
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$36.1만 | 0.25% |
4,303
+185
| +4% | +US$1.45만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
28
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$35.7만 | 0.24% |
3,318
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
29
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$35.4만 | 0.24% |
3,300
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$34.6만 | 0.24% |
1,735
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$34.5만 | 0.24% |
2,480
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
32
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$32.5만 | 0.22% |
3,746
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
33
Nike
NKE
US$574억
| US$31.3만 | 0.21% |
3,728
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
34
Verizon
VZ
US$1854억
| US$30.1만 | 0.21% |
5,260
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
35
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$25.5만 | 0.17% |
544
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
36
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$24.4만 | 0.17% |
4,459
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
Y
37
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$23.2만 | 0.16% |
341
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$23.1만 | 0.16% |
4,260
-100
| -2% | -US$5.79천 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$22.4만 | 0.15% |
9,105
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388억
| US$22만 | 0.15% |
4,736
+100
| +2% | +US$5.23천 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$21.3만 | 0.15% |
+4,503
| 신규 | +US$21.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
42
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$21.1만 | 0.14% |
2,445
-465
| -16% | -US$3.94만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$20.5만 | 0.14% |
+700
| 신규 | +US$20.2만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
44
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$20.1만 | 0.14% |
+1,215
| 신규 | +US$18.9만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
45
Perspective Therapeutics
CATX
US$1.31억
| US$8천 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
46
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.3억
| – | – |
-65,980
| 청산됨 | -US$324만 | – |
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$40.6만 | – |
|
|
48
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| – | – |
-6,465
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
유사한 펀드
PFC
VCP
RAG
KAM
TMD & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, TMD & Associates 측은 US$1.46억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
TMD & Associates 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$561만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 주식으로, 187,050주를 보유했으며 가치는 US$388만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$20.2만 규모 줄였어요.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 주식으로, US$388만 상당의 187,050주를 매수했어요.
- TMD & Associates 측이 2019년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF이며, 추정 감소액은 US$20.2만예요.
- TMD & Associates 측은 2019년 2분기에 Invesco China Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TMD & Associates의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 71% 비중을 차지해요.
- TMD & Associates 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TMD & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2019년 8월 9일에 제출된 TMD & Associates의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.