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TMD & Associates Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,85 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,46 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+3,82 Mio. $ |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+335.036 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+309.681 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+406.000 $ |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+250.000 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+201.549 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+147.319 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,5 % |
| 2 | Technologie | 1,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
766 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,29 % |
2.431
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
27
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,25 % |
4.303
+185
| +4 % | +14.508 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
28
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,24 % |
3.318
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
29
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,24 % |
3.300
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,24 % |
1.735
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,24 % |
2.480
| – | – |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
32
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,22 % |
3.746
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
33
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,21 % |
3.728
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,21 % |
5.260
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
35
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,17 % |
544
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
36
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,17 % |
4.459
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
Y
37
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 232.000 $ | 0,16 % |
341
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 231.000 $ | 0,16 % |
4.260
-100
| -2 % | -5.789 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,15 % |
9.105
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,15 % |
4.736
+100
| +2 % | +5.234 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
41
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,15 % |
+4.503
| Neu | +210.584 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
42
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,14 % |
2.445
-465
| -16 % | -39.368 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,14 % |
+700
| Neu | +201.571 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
44
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,14 % |
+1.215
| Neu | +189.087 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
45
Perspective Therapeutics
CATX
184 Mio. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
46
Invesco China Technology ETF
CQQQ
2,2 Mrd. $
| – | – |
-65.980
| Geschlossen | -3,24 Mio. $ | – |
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
|
48
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| – | – |
-6.465
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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VCP
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KAM
Portfolio-Rückblick von TMD & Associates für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt TMD & Associates 48 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
TMD & Associates investierte 5,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF; sie wurde auf 201.549 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TMD & Associates im Q2 2019 war Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- TMD & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TMD & Associates im Q2 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF und belief sich schätzungsweise auf 201.549 $.
- TMD & Associates hat seine Position in Invesco China Technology ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TMD & Associates machen im Q2 2019 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- TMD & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von TMD & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von TMD & Associates für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .