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TMD & Associates Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,85 Mio. $
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,46 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOTZ-Symbol
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
+3,82 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2,98 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,32 Mio. $
4
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+335.036 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+309.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+3,24 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+406.000 $
3
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+250.000 $
4
PHDG-Symbol
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
+201.549 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+147.319 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,5 %
2 Technologie 1,54 %
3 Finanzwesen 1,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 11,94 %
347.054
+26.147
+8 % +1,32 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
PHDG-Symbol
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,8 Mio. $
17,3 Mio. $ 11,84 %
617.074
-7.225
-1 % -201.549 $
2019 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9,75 %
290.845
+2.212
+0,8 % +107.137 $
2015 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,23 Mio. $ 6,31 %
83.924
+2.366
+3 % +253.578 $
2019 Q1
1 Quartal
BTAL-Symbol
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
9,06 Mio. $ 6,19 %
413.337
+15.374
+4 % +335.036 $
2019 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,77 Mio. $ 5,99 %
95.874
-1.637
-2 % -147.319 $
2015 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,5 %
130.508
+962
+0,7 % +57.751 $
2015 Q4
14 Quartale
NETL-Symbol
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,8 Mio. $
7,52 Mio. $ 5,14 %
287.480
+10.450
+4 % +267.928 $
2019 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
7 Mio. $ 4,78 %
69.341
+2.081
+3 % +208.070 $
2019 Q1
1 Quartal
SLY-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
5,89 Mio. $ 4,02 %
87.060
-1.065
-1 % -71.481 $
2018 Q4
2 Quartale
EZM-Symbol
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
4,92 Mio. $ 3,36 %
122.905
-1.392
-1 % -55.233 $
2015 Q4
14 Quartale
DON-Symbol
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,06 %
123.773
+274
+0,2 % +9.840 $
2016 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,99 %
36.884
+2.705
+8 % +309.681 $
2018 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,72 %
146.232
-4.020
-3 % -107.375 $
2015 Q4
14 Quartale
BOTZ-Symbol
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,65 %
+187.050
Neu +3,82 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ARKK-Symbol
16
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,14 %
+65.449
Neu +2,98 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
DWM-Symbol
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,7 %
48.650
+1.114
+2 % +56.650 $
2015 Q4
14 Quartale
ACWV-Symbol
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,61 %
25.632
-350
-1 % -31.576 $
2018 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,22 %
94.080
-1.860
-2 % -34.794 $
2018 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,06 %
55.880
-3.865
-6 % -106.928 $
2018 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,96 %
10.528
-300
-3 % -38.087 $
2016 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
594.000 $ 0,41 %
12.012
– –
2018 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
567.000 $ 0,39 %
2.660
– –
2018 Q3
3 Quartale
PGR-Symbol
24
Progressive
PGR
127 Mrd. $
447.000 $ 0,31 %
5.596
– –
2018 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
440.000 $ 0,3 %
8.140
– –
2018 Q3
3 Quartale
1
2

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SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nexthera Capital New York 120 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
Florence Capital Advisors New York 105 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TMD & Associates für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt TMD & Associates 48 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

TMD & Associates investierte 5,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF; sie wurde auf 201.549 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TMD & Associates im Q2 2019 war Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • TMD & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TMD & Associates im Q2 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF und belief sich schätzungsweise auf 201.549 $.
  • TMD & Associates hat seine Position in Invesco China Technology ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TMD & Associates machen im Q2 2019 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • TMD & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von TMD & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von TMD & Associates für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .