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TA
TMD & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
1.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.32%
1年予想リターン
+1.29%
3年間の予想リターン
+20.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$885万
(+6.4%)
資金フロー
+$561万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.46%
保有額
48
新規
5
買い増し
12
減少
11
解消
3
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+$382万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$298万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$132万 |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$33.5万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$324万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$40.6万 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$25万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+$20.2万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$14.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.5% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | 金融 | 1.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1749万 | 11.94% |
347,054
+26,147
| +8% | +$132万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
$6180万
| $1734万 | 11.84% |
617,074
-7,225
| -1% | -$20.2万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1427万 | 9.75% |
290,845
+2,212
| +0.8% | +$10.7万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $923万 | 6.31% |
83,924
+2,366
| +3% | +$25.4万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.33億
| $906万 | 6.19% |
413,337
+15,374
| +4% | +$33.5万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $877万 | 5.99% |
95,874
-1,637
| -2% | -$14.7万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $806万 | 5.5% |
130,508
+962
| +0.7% | +$5.78万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4784万
| $752万 | 5.14% |
287,480
+10,450
| +4% | +$26.8万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $700万 | 4.78% |
69,341
+2,081
| +3% | +$20.8万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
10
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $589万 | 4.02% |
87,060
-1,065
| -1% | -$7.15万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.06億
| $492万 | 3.36% |
122,905
-1,392
| -1% | -$5.52万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $448万 | 3.06% |
123,773
+274
| +0.2% | +$9,840 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $437万 | 2.99% |
36,884
+2,705
| +8% | +$31万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $398万 | 2.72% |
146,232
-4,020
| -3% | -$10.7万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $388万 | 2.65% |
+187,050
| 新規 | +$382万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
16
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $314万 | 2.14% |
+65,449
| 新規 | +$298万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $248万 | 1.7% |
48,650
+1,114
| +2% | +$5.66万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $236万 | 1.61% |
25,632
-350
| -1% | -$3.16万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $179万 | 1.22% |
94,080
-1,860
| -2% | -$3.48万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $156万 | 1.06% |
55,880
-3,865
| -6% | -$10.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $141万 | 0.96% |
10,528
-300
| -3% | -$3.81万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $59.4万 | 0.41% |
12,012
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $56.7万 | 0.39% |
2,660
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
24
Progressive
PGR
$1268億
| $44.7万 | 0.31% |
5,596
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $44万 | 0.3% |
8,140
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PFC
VCP
RAG
KAM
SFPIA
NC
SC
FCA
TMD & Associatesの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、TMD & Associatesは48銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.38億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
TMD & Associatesは2019年第2四半期に純新規資金として$561万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、保有株数は187,050株、評価額は$388万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFで、推定$20.2万相当を売却しました。
- TMD & Associatesが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、株数は187,050株、評価額は$388万でした。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- TMD & Associatesが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFで、推定$20.2万相当を減らしました。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期にInvesco China Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2019年第2四半期時点で、TMD & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの71%を占めています。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TMD & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.46億となりました。
2019年8月9日に提出された、2019年第2四半期分のTMD & Associatesの 13F報告書 に基づいています。