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FCA
Florence Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
売買回転率
16.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
+$316万
(+3.1%)
資金フロー
+$128万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.5%
保有額
18
新規
–
買い増し
2
減少
5
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$157万 |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+$9.31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Denison Mines
DNN
|
+$10.2万 |
| 2 |
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
|
+$9.1万 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+$6.8万 |
| 4 |
Genasys
GNSS
|
+$4.39万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.65万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.4% |
| 2 | 不動産 | 28.03% |
| 3 | ヘルスケア | 12.9% |
| 4 | 金融 | 9.18% |
| 5 | その他 | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4184万 | 39.82% |
845,592
-300
| -0% | -$1.46万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
LMRK
2
上場廃止
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| $2945万 | 28.03% |
1,747,710
-100
| -0% | -$1,585 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
$17.6億
| $1269万 | 12.08% |
577,114
+3,900
| +0.7% | +$9.31万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $890万 | 8.47% |
79,653
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $440万 | 4.19% |
220,223
-1,000
| -0.5% | -$2.02万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
6
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.7億
| $246万 | 2.34% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
7
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $188万 | 1.79% |
88,939
+79,313
| +824% | +$157万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
8
PJT Partners
PJT
$35.1億
| $74.6万 | 0.71% |
18,400
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$777億
| $59.2万 | 0.56% |
14,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $54.2万 | 0.52% |
13,175
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
11
Fortinet
FTNT
$1241億
| $38.4万 | 0.37% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
12
Walt Disney
DIS
$1910億
| $34.9万 | 0.33% |
2,500
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
13
Cerus
CERS
$4.39億
| $32万 | 0.3% |
57,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $29.3万 | 0.28% |
1,520
-200
| -12% | -$3.65万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
15
Genasys
GNSS
$6057万
| $23万 | 0.22% |
70,000
-14,000
| -17% | -$4.39万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
16
Denison Mines
DNN
$20.6億
| – | – |
-195,770
| 解消 | -$10.2万 | – |
|
|
17
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| – | – |
-42,000
| 解消 | -$6.8万 | – |
|
|
AQ
18
上場廃止
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$9.1万 | – |
|
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Florence Capital Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Florence Capital Advisorsは18銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$1.02億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Florence Capital Advisorsの2019年第2四半期の報告書には、2件増加しました、5件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDenison Minesで、推定額は$10.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで不動産、ヘルスケアです。
- Florence Capital Advisorsは2019年第2四半期にBath & Body Worksの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Florence Capital Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenasysで、推定$4.39万相当を減らしました。
- Florence Capital Advisorsは2019年第2四半期にDenison Minesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.2万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Florence Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの99%を占めています。
- Florence Capital Advisorsは2019年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Florence Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$1.05億となりました。
2020年2月5日に提出された、2019年第2四半期分のFlorence Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。