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KAM
Kavi Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
80.77%
推定1年リターン
7.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.69%
1年予想リターン
+7.54%
3年間の予想リターン
+144.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$3236万
(-21%)
資金フロー
-$3379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.74%
保有額
26
新規
8
買い増し
2
減少
3
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1314万 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+$1129万 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$1033万 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$665万 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+$469万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+$1753万 |
| 2 |
Heron Therapeutics
HRTX
|
+$1490万 |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+$678万 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+$673万 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+$673万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 42.5% |
| 2 | ヘルスケア | 26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.12% |
| 4 | 情報技術 | 10.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cars.com
CARS
$5.47億
| $3825万 | 31.66% |
1,939,567
+72,114
| +4% | +$154万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1310万 | 10.84% |
+176,893
| 新規 | +$1314万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
3
Aramark
ARMK
$146億
| $1256万 | 10.39% |
+482,548
| 新規 | +$1129万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
4
Centene
CNC
$342億
| $1003万 | 8.3% |
+191,281
| 新規 | +$1033万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
5
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $814万 | 6.73% |
568,020
+14,660
| +3% | +$20.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $647万 | 5.36% |
+70,000
| 新規 | +$665万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
7
Sea Limited
SE
$574億
| $600万 | 4.97% |
180,552
-248,151
| -58% | -$673万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
STML
8
上場廃止
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| $593万 | 4.91% |
387,313
-292,887
| -43% | -$424万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
9
Avantor
AVTR
$111億
| $503万 | 4.16% |
+263,265
| 新規 | +$469万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
10
Fair Isaac
FICO
$167億
| $413万 | 3.42% |
+13,140
| 新規 | +$381万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
11
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $395万 | 3.27% |
+116,755
| 新規 | +$379万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
12
コール
Cars.com
CARS
$5.47億
| $394万 | 3.26% |
+200,000
| 新規 | +$428万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.8億
| $330万 | 2.73% |
219,077
-333,823
| -60% | -$453万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
14
Baidu
BIDU
$273億
| – | – |
-17,700
| 解消 | -$292万 | – |
|
15
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| – | – |
-56,000
| 解消 | -$162万 | – |
|
|
16
Fox Class A
FOXA
$271億
| – | – |
-183,266
| 解消 | -$673万 | – |
|
|
17
Heron Therapeutics
HRTX
$6854万
| – | – |
-609,615
| 解消 | -$1490万 | – |
|
18
iQIYI
IQ
$9.18億
| – | – |
-73,200
| 解消 | -$175万 | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
$181億
| – | – |
-179,700
| 解消 | -$678万 | – |
|
20
PAR Technology
PAR
$7.17億
| – | – |
-200,504
| 解消 | -$490万 | – |
|
21
コール
Vale
VALE
$556億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$392万 | – |
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| – | – |
-40,750
| 解消 | -$500万 | – |
|
|
23
Xerox
XRX
$3.24億
| – | – |
-548,096
| 解消 | -$1753万 | – |
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| – | – |
-145,000
| 解消 | -$498万 | – |
|
|
TLND
25
上場廃止
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-97,451
| 解消 | -$493万 | – |
|
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Kavi Asset Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Kavi Asset Managementは$1.21億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.53億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Kavi Asset Managementは2019年第2四半期に純額で$3379万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はXeroxで、推定 $1753万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Kavi Asset Managementは$1310万相当のT-Mobile USの新規ポジションを取りました。
- Kavi Asset Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-Mobile USで、株数は176,893株、評価額は$1310万でした。
- Kavi Asset Managementは2019年第2四半期にCars.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
- Kavi Asset Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSea Limitedで、推定$673万相当を減らしました。
- Kavi Asset Managementは2019年第2四半期にXeroxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1753万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Kavi Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの91%を占めています。
- Kavi Asset Managementは2019年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Kavi Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$1.21億となりました。
2019年8月9日に提出された、2019年第2四半期分のKavi Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。