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KAM
Kavi Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
80,77%
Retorno est. (1 ano)
7,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,69%
Retorno est. (1 ano)
+7,54%
Retorno est. (3 anos)
+144,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,4 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 33,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,74%
Posição
26
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Heron Therapeutics
HRTX
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+US$ 6,78 mi |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 6,73 mi |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 6,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 42,5% |
| 2 | Saúde | 26% |
| 3 | Industriais | 13,12% |
| 4 | Tecnologia | 10,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| US$ 38,2 mi | 31,66% |
1.939.567
+72.114
| +4% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 13,1 mi | 10,84% |
+176.893
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 12,6 mi | 10,39% |
+482.548
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 10 mi | 8,3% |
+191.281
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 8,14 mi | 6,73% |
568.020
+14.660
| +3% | +US$ 207 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 6,47 mi | 5,36% |
+70.000
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 6 mi | 4,97% |
180.552
-248.151
| -58% | -US$ 6,73 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
STML
8
Deslistada
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| US$ 5,93 mi | 4,91% |
387.313
-292.887
| -43% | -US$ 4,24 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 5,03 mi | 4,16% |
+263.265
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 4,13 mi | 3,42% |
+13.140
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 3,95 mi | 3,27% |
+116.755
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| US$ 3,94 mi | 3,26% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 3,3 mi | 2,73% |
219.077
-333.823
| -60% | -US$ 4,53 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
15
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| – | – |
-56.000
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| – | – |
-183.266
| Encerrada | -US$ 6,73 mi | – |
|
|
17
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| – | – |
-609.615
| Encerrada | -US$ 14,9 mi | – |
|
18
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| – | – |
-73.200
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| – | – |
-179.700
| Encerrada | -US$ 6,78 mi | – |
|
20
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
| – | – |
-200.504
| Encerrada | -US$ 4,9 mi | – |
|
21
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 3,92 mi | – |
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| – | – |
-40.750
| Encerrada | -US$ 5 mi | – |
|
|
23
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| – | – |
-548.096
| Encerrada | -US$ 17,5 mi | – |
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| – | – |
-145.000
| Encerrada | -US$ 4,98 mi | – |
|
|
TLND
25
Deslistada
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-97.451
| Encerrada | -US$ 4,93 mi | – |
|
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EBIM
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ACP
Revisão da carteira de Kavi Asset Management no T2 2019
No T2 2019, Kavi Asset Management detinha 26 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Kavi Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 33,8 mi em T2 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Xerox, uma posição estimada em US$ 17,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Kavi Asset Management abriu uma nova posição em T-Mobile US no valor de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Kavi Asset Management no T2 2019 foi T-Mobile US: 176.893 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Kavi Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Cars.com no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Kavi Asset Management em T2 2019 foi em Sea Limited, com um corte estimado de US$ 6,73 mi.
- Kavi Asset Management encerrou totalmente sua posição em Xerox no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mi.
- As dez maiores posições de Kavi Asset Management representam 91% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2019.
- Kavi Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T2 2019.
- O valor da carteira de Kavi Asset Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kavi Asset Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.