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FCA
Florence Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
16,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,5%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$ 93,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Denison Mines
DNN
|
+US$ 102 mil |
| 2 |
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
|
+US$ 91 mil |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$ 68 mil |
| 4 |
Genasys
GNSS
|
+US$ 43,9 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 36,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,4% |
| 2 | Imóveis | 28,03% |
| 3 | Saúde | 12,9% |
| 4 | Financeiro | 9,18% |
| 5 | Diversos | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,8 mi | 39,82% |
845.592
-300
| -0% | -US$ 14,6 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
LMRK
2
Deslistada
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$ 29,4 mi | 28,03% |
1.747.710
-100
| -0% | -US$ 1,58 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,76 bi
| US$ 12,7 mi | 12,08% |
577.114
+3.900
| +0,7% | +US$ 93,1 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,9 mi | 8,47% |
79.653
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 4,4 mi | 4,19% |
220.223
-1.000
| -0,5% | -US$ 20,2 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 2,46 mi | 2,34% |
75.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 1,88 mi | 1,79% |
88.939
+79.313
| +824% | +US$ 1,57 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
PJT Partners
PJT
US$ 3,51 bi
| US$ 746 mil | 0,71% |
18.400
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 592 mil | 0,56% |
14.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 542 mil | 0,52% |
13.175
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 384 mil | 0,37% |
25.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 349 mil | 0,33% |
2.500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
Cerus
CERS
US$ 439 mi
| US$ 320 mil | 0,3% |
57.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 293 mil | 0,28% |
1.520
-200
| -12% | -US$ 36,5 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Genasys
GNSS
US$ 60,6 mi
| US$ 230 mil | 0,22% |
70.000
-14.000
| -17% | -US$ 43,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Denison Mines
DNN
US$ 2,06 bi
| – | – |
-195.770
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
|
17
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| – | – |
-42.000
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
|
AQ
18
Deslistada
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 91 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Florence Capital Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Florence Capital Advisors detinha 18 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Florence Capital Advisors mostra 2 aumentaram, 5 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de Denison Mines, estimada em US$ 102 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Saúde.
- Florence Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bath & Body Works no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Florence Capital Advisors em T2 2019 foi em Genasys, com um corte estimado de US$ 43,9 mil.
- Florence Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Denison Mines no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 102 mil.
- As dez maiores posições de Florence Capital Advisors representam 99% de sua carteira de US$ 105 mi no T2 2019.
- Florence Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Florence Capital Advisors subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Florence Capital Advisors referente a T2 2019, protocolado em 5 de fev. de 2020.