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FCA

Florence Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
+1,28 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,5 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+1,57 Mio. $
2
ESTA-Symbol
Establishment Labs
ESTA
+93.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DNN-Symbol
Denison Mines
DNN
+102.000 $
2
AQ
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
+91.000 $
3
NXE-Symbol
NexGen Energy
NXE
+68.000 $
4
GNSS-Symbol
Genasys
GNSS
+43.873 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+36.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,4 %
2 Immobilien 28,03 %
3 Gesundheitswesen 12,9 %
4 Finanzwesen 9,18 %
5 Sonstiges 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,8 Mio. $ 39,82 %
845.592
-300
-0 % -14.618 $
2016 Q4
10 Quartale
LMRK
2
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
29,4 Mio. $ 28,03 %
1.747.710
-100
-0 % -1.585 $
2016 Q4
10 Quartale
ESTA-Symbol
3
Establishment Labs
ESTA
1,76 Mrd. $
12,7 Mio. $ 12,08 %
577.114
+3.900
+0,7 % +93.145 $
2018 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,9 Mio. $ 8,47 %
79.653
– –
2016 Q4
10 Quartale
DSL-Symbol
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
4,4 Mio. $ 4,19 %
220.223
-1.000
-0,5 % -20.164 $
2016 Q4
10 Quartale
WMS-Symbol
6
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,34 %
75.000
– –
2016 Q4
10 Quartale
BBWI-Symbol
7
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,79 %
88.939
+79.313
+824 % +1,57 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
PJT-Symbol
8
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
746.000 $ 0,71 %
18.400
– –
2016 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
592.000 $ 0,56 %
14.000
– –
2016 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
542.000 $ 0,52 %
13.175
– –
2016 Q4
10 Quartale
FTNT-Symbol
11
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
384.000 $ 0,37 %
25.000
– –
2016 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
349.000 $ 0,33 %
2.500
– –
2016 Q4
10 Quartale
CERS-Symbol
13
Cerus
CERS
439 Mio. $
320.000 $ 0,3 %
57.000
– –
2016 Q4
10 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
293.000 $ 0,28 %
1.520
-200
-12 % -36.542 $
2016 Q4
10 Quartale
GNSS-Symbol
15
Genasys
GNSS
60,6 Mio. $
230.000 $ 0,22 %
70.000
-14.000
-17 % -43.873 $
2016 Q4
10 Quartale
DNN-Symbol
16
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
– –
-195.770
Geschlossen -102.000 $ –
NXE-Symbol
17
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
– –
-42.000
Geschlossen -68.000 $ –
AQ
18
Nicht mehr gelistet
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
– –
-10.000
Geschlossen -91.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Florence Capital Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Florence Capital Advisors 18 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Florence Capital Advisors für Q2 2019 weist 2 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Denison Mines mit einem geschätzten Wert von 102.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

  • Florence Capital Advisors hat seine Position in Bath & Body Works in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Florence Capital Advisors im Q2 2019 entfiel auf Genasys und belief sich schätzungsweise auf 43.873 $.
  • Florence Capital Advisors hat seine Position in Denison Mines im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 102.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Florence Capital Advisors machen im Q2 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Florence Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Florence Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Florence Capital Advisors für Q2 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .