Wir sind mit live! Mehr erfahren
PFC

Personal Financial Consultants Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,79 Mio. $
Kapitalfluss
-203.542 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,8 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+269.041 $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+205.283 $
3
XT-Symbol
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
+181.704 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+165.195 $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+160.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,42 Mio. $
2
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+248.546 $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+5.726 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1.482 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+618 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
28,6 Mio. $ 21,5 %
190.837
+767
+0,4 % +112.959 $
2018 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
20,7 Mio. $ 15,52 %
405.332
+3.274
+0,8 % +165.195 $
2018 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,15 %
139.468
-16.225
-10 % -1,42 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 8,01 %
250.818
+3.584
+1 % +150.794 $
2018 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,93 %
127.078
+905
+0,7 % +73.723 $
2018 Q3
3 Quartale
XT-Symbol
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,92 %
273.446
+4.778
+2 % +181.704 $
2018 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,17 %
143.403
+929
+0,7 % +52.188 $
2018 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,06 Mio. $ 6,05 %
51.467
-4
-0 % -618 $
2018 Q3
3 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
7,46 Mio. $ 5,6 %
65.835
+1.457
+2 % +160.608 $
2018 Q3
3 Quartale
FM-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
6,6 Mio. $ 4,96 %
222.843
+9.333
+4 % +269.041 $
2018 Q3
3 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,36 %
15.261
-49
-0,3 % -5.726 $
2018 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,28 %
14.785
+743
+5 % +83.340 $
2018 Q3
3 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,17 %
20.656
-20
-0,1 % -1.482 $
2018 Q3
3 Quartale
CMF-Symbol
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
906.000 $ 0,68 %
14.949
-4.143
-22 % -248.546 $
2018 Q3
3 Quartale
IUSV-Symbol
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
880.000 $ 0,66 %
15.539
+42
+0,3 % +2.339 $
2018 Q3
3 Quartale
SPTM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
778.000 $ 0,58 %
21.352
+5.729
+37 % +205.283 $
2018 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
738.000 $ 0,55 %
17.191
+113
+0,7 % +4.797 $
2018 Q3
3 Quartale
GNMA-Symbol
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
624.000 $ 0,47 %
12.446
+196
+2 % +9.705 $
2018 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
594.000 $ 0,45 %
10.640
+26
+0,2 % +1.426 $
2018 Q3
3 Quartale

Ähnliche Fonds

VCP
Vernier Capital Partners New York 132 Mio. $ AUM 20,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kavi Asset Management New York 121 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nexthera Capital New York 120 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TMD & Associates Scottsdale, Arizona 146 Mio. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
Florence Capital Advisors New York 105 Mio. $ AUM
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Personal Financial Consultants für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Personal Financial Consultants 19 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Personal Financial Consultants eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 19 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Personal Financial Consultants hat seine Position in iShares Frontier and Select EM ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 269.041 $.
  • Der größte Positionsabbau von Personal Financial Consultants im Q2 2019 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Personal Financial Consultants machen im Q2 2019 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Personal Financial Consultants eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Personal Financial Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Personal Financial Consultants für Q2 2019 am 25. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .