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Personal Financial Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
5.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.79 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 204 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.8%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+USD 269 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 205 k |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+USD 182 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 165 k |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 161 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 249 k |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 5.73 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.48 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 618 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 28.6 M | 21.5% |
190,837
+767
| +0.4% | +USD 113 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 20.7 M | 15.52% |
405,332
+3,274
| +0.8% | +USD 165 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 12.2 M | 9.15% |
139,468
-16,225
| -10% | -USD 1.42 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.7 M | 8.01% |
250,818
+3,584
| +1% | +USD 151 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.6 M | 7.93% |
127,078
+905
| +0.7% | +USD 73.7 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3993 M
| USD 10.5 M | 7.92% |
273,446
+4,778
| +2% | +USD 182 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 8.22 M | 6.17% |
143,403
+929
| +0.7% | +USD 52.2 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 8.06 M | 6.05% |
51,467
-4
| -0% | -USD 618 |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 7.46 M | 5.6% |
65,835
+1,457
| +2% | +USD 161 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 6.6 M | 4.96% |
222,843
+9,333
| +4% | +USD 269 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 1.81 M | 1.36% |
15,261
-49
| -0.3% | -USD 5.73 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.7 M | 1.28% |
14,785
+743
| +5% | +USD 83.3 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 1.55 M | 1.17% |
20,656
-20
| -0.1% | -USD 1.48 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5148 M
| USD 906 k | 0.68% |
14,949
-4,143
| -22% | -USD 249 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 880 k | 0.66% |
15,539
+42
| +0.3% | +USD 2.34 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 778 k | 0.58% |
21,352
+5,729
| +37% | +USD 205 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 738 k | 0.55% |
17,191
+113
| +0.7% | +USD 4.8 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 624 k | 0.47% |
12,446
+196
| +2% | +USD 9.7 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 594 k | 0.45% |
10,640
+26
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VCP
KAM
RAG
Revisión del portafolio de Personal Financial Consultants en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Personal Financial Consultants mantenía 19 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2019: la rotación de la cartera fue de 0%. Personal Financial Consultants no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 19 posiciones.
- Personal Financial Consultants fue quien más aumentó su posición en iShares Frontier and Select EM ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 269 k.
- La mayor reducción de Personal Financial Consultants durante T2 2019 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Las diez principales posiciones de Personal Financial Consultants representan 93% de su cartera de USD 133 M en T2 2019.
- Personal Financial Consultants abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Personal Financial Consultants aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Personal Financial Consultants correspondiente a T2 2019, presentado el 25 jul 2019.