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Personal Financial Consultants 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.33억 회전율 0%
1년 추정 수익률 5.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+5.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$279만
자금 흐름
-US$20.4만
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
92.8%
보유액
19
신규
–
증가
14
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FM 아이콘
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+US$26.9만
2
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$20.5만
3
XT 아이콘
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
+US$18.2만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$16.5만
5
EMB 아이콘
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+US$16.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$142만
2
CMF 아이콘
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$24.9만
3
VXF 아이콘
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$5.73천
4
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$1.48천
5
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$618

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$2864만 21.5%
190,837
+767
+0.4% +US$11.3만
2018 Q3
3개 분기
VEU 아이콘
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
US$2067만 15.52%
405,332
+3,274
+0.8% +US$16.5만
2018 Q3
3개 분기
VNQ 아이콘
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
US$1219만 9.15%
139,468
-16,225
-10% -US$142만
2018 Q3
3개 분기
VWO 아이콘
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$1067만 8.01%
250,818
+3,584
+1% +US$15.1만
2018 Q3
3개 분기
BND 아이콘
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
US$1056만 7.93%
127,078
+905
+0.7% +US$7.37만
2018 Q3
3개 분기
XT 아이콘
6
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.2억
US$1055만 7.92%
273,446
+4,778
+2% +US$18.2만
2018 Q3
3개 분기
BNDX 아이콘
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
US$822만 6.17%
143,403
+929
+0.7% +US$5.22만
2018 Q3
3개 분기
VB 아이콘
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$806만 6.05%
51,467
-4
-0% -US$618
2018 Q3
3개 분기
EMB 아이콘
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
US$746만 5.6%
65,835
+1,457
+2% +US$16.1만
2018 Q3
3개 분기
FM 아이콘
10
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
US$660만 4.96%
222,843
+9,333
+4% +US$26.9만
2018 Q3
3개 분기
VXF 아이콘
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
US$181만 1.36%
15,261
-49
-0.3% -US$5.73천
2018 Q3
3개 분기
VIG 아이콘
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
US$170만 1.28%
14,785
+743
+5% +US$8.33만
2018 Q3
3개 분기
VT 아이콘
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
US$155만 1.17%
20,656
-20
-0.1% -US$1.48천
2018 Q3
3개 분기
CMF 아이콘
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.3억
US$90.6만 0.68%
14,949
-4,143
-22% -US$24.9만
2018 Q3
3개 분기
IUSV 아이콘
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
US$88만 0.66%
15,539
+42
+0.3% +US$2.34천
2018 Q3
3개 분기
SPTM 아이콘
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
US$77.8만 0.58%
21,352
+5,729
+37% +US$20.5만
2018 Q3
3개 분기
EEM 아이콘
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
US$73.8만 0.55%
17,191
+113
+0.7% +US$4.8천
2018 Q3
3개 분기
GNMA 아이콘
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.15억
US$62.4만 0.47%
12,446
+196
+2% +US$9.7천
2018 Q3
3개 분기
IWR 아이콘
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
US$59.4만 0.45%
10,640
+26
+0.2% +US$1.43천
2018 Q3
3개 분기

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VCP
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RAG
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Personal Financial Consultants의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Personal Financial Consultants는 US$1.33억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.

2019년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Personal Financial Consultants는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 19개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

  • 2019년 2분기에 iShares Frontier and Select EM ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Personal Financial Consultants로, 추정 증가액은 US$26.9만 규모예요.
  • Personal Financial Consultants의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
  • Personal Financial Consultants의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 93%를 차지해요.
  • Personal Financial Consultants는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Personal Financial Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.

2019년 7월 25일에 제출된 Personal Financial Consultants의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.