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KAM
Kavi Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
80.77%
Rendimiento estimado a 1 año
7.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.4 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.74%
Posición
26
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Heron Therapeutics
HRTX
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+USD 6.78 M |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 6.73 M |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 6.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 42.5% |
| 2 | Atención médica | 26% |
| 3 | Industriales | 13.12% |
| 4 | Tecnología | 10.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 38.2 M | 31.66% |
1,939,567
+72,114
| +4% | +USD 1.54 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 13.1 M | 10.84% |
+176,893
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 12.6 M | 10.39% |
+482,548
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 10 M | 8.3% |
+191,281
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 8.14 M | 6.73% |
568,020
+14,660
| +3% | +USD 207 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 6.47 M | 5.36% |
+70,000
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 6 M | 4.97% |
180,552
-248,151
| -58% | -USD 6.73 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
STML
8
Dejó de cotizar
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| USD 5.93 M | 4.91% |
387,313
-292,887
| -43% | -USD 4.24 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 5.03 M | 4.16% |
+263,265
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 4.13 M | 3.42% |
+13,140
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 3.95 M | 3.27% |
+116,755
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 3.94 M | 3.26% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 3.3 M | 2.73% |
219,077
-333,823
| -60% | -USD 4.53 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-17,700
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
15
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| – | – |
-56,000
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
|
16
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| – | – |
-183,266
| Cerradas | -USD 6.73 M | – |
|
|
17
Heron Therapeutics
HRTX
USD 68.5 M
| – | – |
-609,615
| Cerradas | -USD 14.9 M | – |
|
18
iQIYI
IQ
USD 918 M
| – | – |
-73,200
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
|
19
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| – | – |
-179,700
| Cerradas | -USD 6.78 M | – |
|
20
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| – | – |
-200,504
| Cerradas | -USD 4.9 M | – |
|
21
Opción de compra
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 3.92 M | – |
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| – | – |
-40,750
| Cerradas | -USD 5 M | – |
|
|
23
Xerox
XRX
USD 324 M
| – | – |
-548,096
| Cerradas | -USD 17.5 M | – |
|
24
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| – | – |
-145,000
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
TLND
25
Dejó de cotizar
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-97,451
| Cerradas | -USD 4.93 M | – |
|
Fondos similares
NC
VCP
PFC
FCA
TA
EBIM
BCM
ACP
Revisión del portafolio de Kavi Asset Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Kavi Asset Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 121 M, un 21% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Kavi Asset Management registró retiros netos por USD 33.8 M en T2 2019, cerró 13 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Xerox, una posición estimada en USD 17.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 43% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Kavi Asset Management abrió una nueva posición en T-Mobile US por valor de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Kavi Asset Management en T2 2019 fue T-Mobile US: 176,893 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Kavi Asset Management fue quien más aumentó su posición en Cars.com durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Kavi Asset Management durante T2 2019 fue en Sea Limited, con un recorte estimado de USD 6.73 M.
- Kavi Asset Management cerró por completo su posición en Xerox en T2 2019, con una venta estimada de USD 17.5 M.
- Las diez principales posiciones de Kavi Asset Management representan 91% de su cartera de USD 121 M en T2 2019.
- Kavi Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Kavi Asset Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Kavi Asset Management correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.