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BCM

BBT Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 85.5 M Rotación 86.91%
Rendimiento estimado a 1 año 11.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.73 M
Flujo de capital
+USD 7.13 M
Flujo de capital %
8.34%
10 principales posiciones (%)
23.91%
Posición
275
Nuevas
133
Aumentadas
22
Reducidas
14
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KTB
Kontoor Brands
KTB
+USD 1.49 M
2
icono de AEO
American Eagle Outfitters
AEO
+USD 1.12 M
3
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 1.03 M
4
icono de MMS
Maximus
MMS
+USD 1.03 M
5
icono de JWN
Nordstrom
JWN
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 10.9 M
2
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
+USD 724 k
3
icono de SMTC
Semtech
SMTC
+USD 700 k
4
icono de AZZ
AZZ Inc
AZZ
+USD 700 k
5
icono de DLB
Dolby
DLB
+USD 699 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 20.54%
2 Industriales 20.08%
3 Tecnología 17.68%
4 Varios 13.7%
5 Servicios de comunicación 11.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 11.7 M 13.7%
105,884
-98,607
-48% -USD 10.9 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de KTB
2
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
USD 1.4 M 1.64%
+50,000
Nuevas +USD 1.49 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de MMS
3
Maximus
MMS
USD 3218 M
USD 1.03 M 1.2%
+14,156
Nuevas +USD 1.03 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de FTNT
4
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 964 k 1.13%
+62,730
Nuevas +USD 1.03 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de CSCO
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 939 k 1.1%
+17,159
Nuevas +USD 948 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de AEO
6
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
USD 935 k 1.09%
+55,320
Nuevas +USD 1.12 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de MLKN
7
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
USD 909 k 1.06%
+20,336
Nuevas +USD 769 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de JWN
8
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
USD 861 k 1.01%
+27,015
Nuevas +USD 1.02 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de CAKE
9
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
USD 860 k 1.01%
+19,663
Nuevas +USD 919 k
2019 Q2
0 trimestres
HDS
10
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
USD 830 k 0.97%
+20,601
Nuevas +USD 884 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de XPO
11
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
USD 818 k 0.96%
+40,919
Nuevas +USD 833 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de RHI
12
Robert Half
RHI
USD 3410 M
USD 808 k 0.95%
14,168
+4,722
+50% +USD 282 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 788 k 0.92%
+2,166
Nuevas +USD 790 k
2019 Q2
0 trimestres
CTXS
14
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
USD 774 k 0.91%
7,885
+2,298
+41% +USD 225 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de LUV
15
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
USD 762 k 0.89%
+14,999
Nuevas +USD 777 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de PANW
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 756 k 0.88%
+22,248
Nuevas +USD 832 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de JNPR
17
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
USD 754 k 0.88%
+28,314
Nuevas +USD 757 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de GMS
18
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
USD 744 k 0.87%
33,832
+5,515
+19% +USD 98.9 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de HELE
19
Helen of Troy
HELE
USD 678 M
USD 727 k 0.85%
+5,567
Nuevas +USD 729 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de GRMN
20
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
USD 726 k 0.85%
+9,097
Nuevas +USD 744 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de IPG
21
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
USD 717 k 0.84%
+31,752
Nuevas +USD 705 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de NPO
22
Enpro
NPO
USD 5950 M
USD 714 k 0.84%
+11,190
Nuevas +USD 731 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de WBD
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
USD 713 k 0.83%
23,224
+5,292
+30% +USD 154 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de TTWO
24
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 705 k 0.82%
6,206
-85
-1% -USD 8.75 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de WCC
25
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
USD 705 k 0.82%
13,916
+5,804
+72% +USD 304 k
2019 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de BBT Capital Management en T2 2019

Al cierre de T2 2019, BBT Capital Management mantenía 275 posiciones por un valor de USD 85.5 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 79.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.

BBT Capital Management destinó USD 7.13 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kontoor Brands: 50,000 acciones con un valor de USD 1.4 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.9 M.

  • La mayor compra de BBT Capital Management en T2 2019 fue Kontoor Brands: 50,000 acciones por un valor de USD 1.4 M.
  • BBT Capital Management fue quien más aumentó su posición en National CineMedia durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 357 k.
  • La mayor reducción de BBT Capital Management durante T2 2019 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
  • BBT Capital Management cerró por completo su posición en LogMein, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 724 k.
  • Las diez principales posiciones de BBT Capital Management representan 24% de su cartera de USD 85.5 M en T2 2019.
  • BBT Capital Management abrió 133 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de BBT Capital Management aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85.5 M.

Según el Informe 13F de BBT Capital Management correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.