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OFM

Optima Fund Management Posiciones de la cartera

AUM USD 58.6 M Rotación 39.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
Flujo de capital
-USD 16.7 M
Flujo de capital %
-28.44%
10 principales posiciones (%)
46.52%
Posición
48
Nuevas
8
Aumentadas
3
Reducidas
26
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DXC
DXC Technology
DXC
+USD 1.15 M
2
icono de MAR
Marriott International
MAR
+USD 1.15 M
3
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
+USD 1.14 M
4
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+USD 1.14 M
5
icono de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+USD 1.13 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.11 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2 M
3
icono de TWLO
Twilio
TWLO
+USD 1.66 M
4
icono de SAP
SAP
SAP
+USD 1.53 M
5
icono de BALL
Ball Corp
BALL
+USD 1.51 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.98%
2 Consumo discrecional 23.16%
3 Servicios de comunicación 19.83%
4 Atención médica 12.87%
5 Materiales 8.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.76 M 8.13%
35,550
-16,630
-32% -USD 2.11 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.55 M 7.77%
48,040
-21,420
-31% -USD 2 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.55 M 6.06%
18,388
+1,074
+6% +USD 196 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de BABA
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 3.3 M 5.64%
19,490
-5,434
-22% -USD 938 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de IQV
5
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
USD 2.73 M 4.66%
16,961
-2,912
-15% -USD 409 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de NFLX
6
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.34 M 4%
63,740
-14,170
-18% -USD 511 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de RTX
7
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.21 M 3.77%
26,951
+9,396
+54% +USD 786 k
2019 Q1
1 trimestre
COUP
8
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
USD 1.3 M 2.22%
10,294
-4,477
-30% -USD 480 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de FMC
9
FMC
FMC
USD 880 M
USD 1.25 M 2.14%
15,103
-1,514
-9% -USD 119 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de TECK
10
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
USD 1.25 M 2.13%
54,144
-10,136
-16% -USD 227 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de ELV
11
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 1.23 M 2.09%
4,345
-184
-4% -USD 50.3 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de MCK
12
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.23 M 2.09%
9,125
-1,243
-12% -USD 155 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de RPM
13
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
USD 1.23 M 2.09%
20,069
-4,203
-17% -USD 248 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de DLTR
14
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
USD 1.22 M 2.08%
11,356
-2,984
-21% -USD 314 k
2018 Q4
2 trimestres
INXN
15
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
USD 1.22 M 2.07%
+15,973
Nuevas +USD 1.14 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de CE
16
Celanese
CE
USD 5212 M
USD 1.21 M 2.07%
11,248
-2,820
-20% -USD 292 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de MAR
17
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 1.21 M 2.07%
+8,634
Nuevas +USD 1.15 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de ADBE
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 1.19 M 2.03%
4,042
-1,416
-26% -USD 393 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de LBRDK
19
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
USD 1.19 M 2.03%
11,411
-4,447
-28% -USD 438 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de MDB
20
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
USD 1.18 M 2.02%
7,792
-6,182
-44% -USD 897 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de UNH
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.18 M 2.02%
4,852
-360
-7% -USD 86.6 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de CI
22
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 1.18 M 2.01%
7,456
+292
+4% +USD 45.8 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de EQIX
23
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 1.18 M 2.01%
2,330
-994
-30% -USD 477 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de SEE
24
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
USD 1.16 M 1.99%
27,181
-6,329
-19% -USD 279 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de OPTU
25
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
USD 1.15 M 1.96%
+47,105
Nuevas +USD 1.12 M
2019 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

TC
Tyvor Capital Oak Brook, Illinois AUM de USD 58.7 M 11.04% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Samson Capital Management Leawood, Kansas AUM de USD 53.2 M 2.55% Rendimiento estimado a 1 año
BOE
Bank of Edwardsville Edwardsville, Illinois AUM de USD 80.1 M
WAM
WIM Asset Management Hong Kong AUM de USD 35.6 M
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BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas AUM de USD 85.5 M 11.09% Rendimiento estimado a 1 año
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Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 87.3 M 4.18% Rendimiento estimado a 1 año
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California AUM de USD 22.6 M

Revisión del portafolio de Optima Fund Management en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Optima Fund Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 58.6 M, un 19% menos que los USD 72.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Optima Fund Management registró retiros netos por USD 16.7 M en T2 2019, cerró 11 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Twilio, una posición estimada en USD 1.66 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Optima Fund Management abrió una nueva posición en DXC Technology por valor de USD 1.1 M.

  • La mayor compra de Optima Fund Management en T2 2019 fue DXC Technology: 19,849 acciones por un valor de USD 1.1 M.
  • Optima Fund Management fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 786 k.
  • La mayor reducción de Optima Fund Management durante T2 2019 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
  • Optima Fund Management cerró por completo su posición en Twilio en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Optima Fund Management representan 47% de su cartera de USD 58.6 M en T2 2019.
  • Optima Fund Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Optima Fund Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.6 M.

Según el Informe 13F de Optima Fund Management correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.