Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFM

Optima Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 58,6 Mio. $ Umschlag 39,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,52 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,15 Mio. $
2
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,15 Mio. $
3
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
+1,14 Mio. $
4
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+1,14 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,11 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+1,66 Mio. $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+1,53 Mio. $
5
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,98 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,16 %
3 Kommunikationsdienste 19,83 %
4 Gesundheitswesen 12,87 %
5 Grundstoffe 8,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,76 Mio. $ 8,13 %
35.550
-16.630
-32 % -2,11 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,55 Mio. $ 7,77 %
48.040
-21.420
-31 % -2 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,55 Mio. $ 6,06 %
18.388
+1.074
+6 % +196.231 $
2018 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,3 Mio. $ 5,64 %
19.490
-5.434
-22 % -937.836 $
2018 Q4
2 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
2,73 Mio. $ 4,66 %
16.961
-2.912
-15 % -408.523 $
2018 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
6
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,34 Mio. $ 4 %
63.740
-14.170
-18 % -511.224 $
2018 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,21 Mio. $ 3,77 %
26.951
+9.396
+54 % +785.747 $
2019 Q1
1 Quartal
COUP
8
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
1,3 Mio. $ 2,22 %
10.294
-4.477
-30 % -480.377 $
2019 Q1
1 Quartal
FMC-Symbol
9
FMC
FMC
880 Mio. $
1,25 Mio. $ 2,14 %
15.103
-1.514
-9 % -118.794 $
2018 Q4
2 Quartale
TECK-Symbol
10
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,13 %
54.144
-10.136
-16 % -227.220 $
2018 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
11
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,09 %
4.345
-184
-4 % -50.262 $
2018 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
12
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,09 %
9.125
-1.243
-12 % -154.990 $
2018 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
13
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,09 %
20.069
-4.203
-17 % -248.154 $
2019 Q1
1 Quartal
DLTR-Symbol
14
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,08 %
11.356
-2.984
-21 % -313.905 $
2018 Q4
2 Quartale
INXN
15
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
1,22 Mio. $ 2,07 %
+15.973
Neu +1,14 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CE-Symbol
16
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,07 %
11.248
-2.820
-20 % -292.092 $
2018 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
17
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,07 %
+8.634
Neu +1,15 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,03 %
4.042
-1.416
-26 % -393.258 $
2018 Q4
2 Quartale
LBRDK-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
1,19 Mio. $ 2,03 %
11.411
-4.447
-28 % -438.394 $
2018 Q4
2 Quartale
MDB-Symbol
20
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,02 %
7.792
-6.182
-44 % -897.400 $
2018 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,02 %
4.852
-360
-7 % -86.587 $
2019 Q1
1 Quartal
CI-Symbol
22
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,01 %
7.456
+292
+4 % +45.760 $
2018 Q4
2 Quartale
EQIX-Symbol
23
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,01 %
2.330
-994
-30 % -476.869 $
2018 Q4
2 Quartale
SEE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,16 Mio. $ 1,99 %
27.181
-6.329
-19 % -278.646 $
2019 Q1
1 Quartal
OPTU-Symbol
25
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
1,15 Mio. $ 1,96 %
+47.105
Neu +1,12 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TC
Tyvor Capital Oak Brook, Illinois 58,7 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Samson Capital Management Leawood, Kansas 53,2 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOE
Bank of Edwardsville Edwardsville, Illinois 80,1 Mio. $ AUM
WAM
WIM Asset Management Hong Kong 35,6 Mio. $ AUM
ACP
ArcLight Capital Partners Boston, Massachusetts 83,2 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas 85,5 Mio. $ AUM 11,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts 87,3 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California 22,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Optima Fund Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Optima Fund Management 48 Positionen im Wert von 58,6 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 72,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optima Fund Management zog im Q2 2019 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twilio – eine Position im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optima Fund Management eine neue Position in DXC Technology im Wert von 1,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Optima Fund Management im Q2 2019 war DXC Technology: 19.849 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Optima Fund Management hat seine Position in RTX Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 785.747 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Fund Management im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Optima Fund Management hat seine Position in Twilio im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Fund Management machen im Q2 2019 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,6 Mio. $ aus.
  • Optima Fund Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Optima Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Fund Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .