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TC

Tyvor Capital Portfolio-Positionen

AUM 58,7 Mio. $ Umschlag 55,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-366 Mio. $
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss %
-607,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,45 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
3
Reduziert
16
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+2,35 Mio. $
2
CRI-Symbol
Carter's
CRI
+2,16 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+1,96 Mio. $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+1,63 Mio. $
5
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+43,3 Mio. $
2
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+38,3 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+24,2 Mio. $
4
JACK-Symbol
Jack in the Box
JACK
+23,1 Mio. $
5
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+19,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 58,45 %
2 Basiskonsumgüter 22,77 %
3 Industrie 16,43 %
4 Kommunikationsdienste 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFD-Symbol
1
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
9,09 Mio. $ 15,48 %
254.156
+30.356
+14 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
PVH-Symbol
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
3,71 Mio. $ 6,31 %
39.159
-158.509
-80 % -17,5 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
3
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
3,62 Mio. $ 6,17 %
111.161
-1.341.051
-92 % -43,3 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
FL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
3,49 Mio. $ 5,95 %
83.330
-288.123
-78 % -15 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,99 Mio. $ 5,1 %
56.606
-209.577
-79 % -11,1 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
CAKE-Symbol
6
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
2,69 Mio. $ 4,59 %
61.622
-254.363
-80 % -11,9 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MAT-Symbol
7
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4,5 %
235.870
+135.870
+136 % +1,6 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 4,28 %
28.996
-299.108
-91 % -24,2 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
QSR-Symbol
9
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 4,15 %
+35.090
Neu +2,35 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ANF-Symbol
10
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,92 %
143.686
-199.829
-58 % -4,62 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
CRI-Symbol
11
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,68 %
+22.181
Neu +2,16 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 3,45 %
+23.144
Neu +1,96 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
JACK-Symbol
13
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
1,94 Mio. $ 3,3 %
23.825
-286.134
-92 % -23,1 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
JCP
14
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
1,8 Mio. $ 3,07 %
1.580.041
-2.632.431
-62 % -3,13 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
BJ-Symbol
15
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,02 %
67.223
+18.921
+39 % +503.227 $
2019 Q1
1 Quartal
CPRI-Symbol
16
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,92 %
49.417
-88.083
-64 % -3,58 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
17
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,72 %
+31.488
Neu +1,63 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,38 Mio. $ 2,34 %
+7.122
Neu +1,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
RJET-Symbol
19
Republic Airways Holdings
RJET
751 Mio. $
1,34 Mio. $ 2,28 %
9.778
-24.180
-71 % -3,33 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
BKNG-Symbol
20
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,13 %
+16.650
Neu +1,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
21
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,02 %
+37.318
Neu +1,16 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
GPI-Symbol
22
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,86 %
13.320
-206.863
-94 % -15,6 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
JBLU-Symbol
23
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,8 %
+57.251
Neu +1,02 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BLMN-Symbol
24
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
969.000 $ 1,65 %
51.220
-733.042
-93 % -14,3 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
FIVE-Symbol
25
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
870.000 $ 1,48 %
7.251
-37.930
-84 % -4,99 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

OFM
Optima Fund Management New York 58,6 Mio. $ AUM
SCM
Samson Capital Management Leawood, Kansas 53,2 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOE
Bank of Edwardsville Edwardsville, Illinois 80,1 Mio. $ AUM
WAM
WIM Asset Management Hong Kong 35,6 Mio. $ AUM
ACP
ArcLight Capital Partners Boston, Massachusetts 83,2 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas 85,5 Mio. $ AUM 11,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts 87,3 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California 22,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tyvor Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Tyvor Capital 43 Positionen im Wert von 58,7 Mio. $, ein Rückgang um 86 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Tyvor Capital zog im Q2 2019 netto 357 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kohl's – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tyvor Capital eine neue Position in Restaurant Brands International im Wert von 2,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tyvor Capital im Q2 2019 war Restaurant Brands International: 35.090 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Tyvor Capital hat seine Position in Mattel in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tyvor Capital im Q2 2019 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 43,3 Mio. $.
  • Tyvor Capital hat seine Position in Kohl's im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tyvor Capital machen im Q2 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,7 Mio. $ aus.
  • Tyvor Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Tyvor Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 58,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tyvor Capital für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .