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TC
Tyvor Capital Portfolio-Positionen
AUM
58,7 Mio. $
Umschlag
55,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-366 Mio. $
(-86 %)
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-607,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,45 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
3
Reduziert
16
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Jack in the Box
JACK
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+19,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 58,45 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 22,77 % |
| 3 | Industrie | 16,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,81 % |
7.629
-57.888
| -88 % | -3,72 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
27
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,54 % |
+2.817
| Neu | +337.501 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
28
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,45 % |
14.644
-2.065
| -12 % | -46.306 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
29
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,02 % |
+89
| Neu | +14.451 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
30
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
| – | – |
-100.617
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
31
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
| – | – |
-95.800
| Geschlossen | -5,38 Mio. $ | – |
|
32
Bath & Body Works
BBWI
4,39 Mrd. $
| – | – |
-604.218
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
33
Burlington
BURL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-42.500
| Geschlossen | -6,66 Mio. $ | – |
|
34
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
35
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| – | – |
-5.444.064
| Geschlossen | -13,8 Mio. $ | – |
|
36
J. Jill
JILL
342 Mio. $
| – | – |
-17.758
| Geschlossen | -487.000 $ | – |
|
|
37
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
| – | – |
-556.417
| Geschlossen | -38,3 Mio. $ | – |
|
38
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
| – | – |
-102.044
| Geschlossen | -9,46 Mio. $ | – |
|
|
39
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| – | – |
-167.700
| Geschlossen | -19,2 Mio. $ | – |
|
40
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
| – | – |
-994.063
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
41
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| – | – |
-125.136
| Geschlossen | -3,71 Mio. $ | – |
|
|
BBBY
42
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-898.305
| Geschlossen | -15,3 Mio. $ | – |
|
|
MIK
43
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1.163.247
| Geschlossen | -13,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tyvor Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Tyvor Capital 43 Positionen im Wert von 58,7 Mio. $, ein Rückgang um 86 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Tyvor Capital zog im Q2 2019 netto 357 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kohl's – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Tyvor Capital eine neue Position in Restaurant Brands International im Wert von 2,44 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tyvor Capital im Q2 2019 war Restaurant Brands International: 35.090 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
- Tyvor Capital hat seine Position in Mattel in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tyvor Capital im Q2 2019 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 43,3 Mio. $.
- Tyvor Capital hat seine Position in Kohl's im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tyvor Capital machen im Q2 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,7 Mio. $ aus.
- Tyvor Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Tyvor Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 58,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tyvor Capital für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .