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TC
Tyvor Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5873만
회전율
55.81%
1년 추정 수익률
11.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.28%
1년 예상 수익률
-11.04%
3년 예상 수익률
+20.64%
5년 예상 수익률
+17.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5873만
AUM 성장
-US$3.66억
(-86%)
자금 흐름
-US$3.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-607.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.45%
보유액
43
신규
10
증가
3
축소
16
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$235만 |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+US$216만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$196만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$163만 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$4331만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$3826만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$2417만 |
| 4 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$2312만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.45% |
| 2 | 필수소비재 | 22.77% |
| 3 | 산업재 | 16.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Foods
USFD
US$221억
| US$909만 | 15.48% |
254,156
+30,356
| +14% | +US$110만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$371만 | 6.31% |
39,159
-158,509
| -80% | -US$1753만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$362만 | 6.17% |
111,161
-1,341,051
| -92% | -US$4331만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$349만 | 5.95% |
83,330
-288,123
| -78% | -US$1499만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$299만 | 5.1% |
56,606
-209,577
| -79% | -US$1114만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$269만 | 4.59% |
61,622
-254,363
| -80% | -US$1188만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
7
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$264만 | 4.5% |
235,870
+135,870
| +136% | +US$160만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$251만 | 4.28% |
28,996
-299,108
| -91% | -US$2417만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
9
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$244만 | 4.15% |
+35,090
| 신규 | +US$235만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$230만 | 3.92% |
143,686
-199,829
| -58% | -US$462만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$216만 | 3.68% |
+22,181
| 신규 | +US$216만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
12
United Airlines
UAL
US$312억
| US$203만 | 3.45% |
+23,144
| 신규 | +US$196만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$194만 | 3.3% |
23,825
-286,134
| -92% | -US$2312만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
JCP
14
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$180만 | 3.07% |
1,580,041
-2,632,431
| -62% | -US$313만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
15
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$178만 | 3.02% |
67,223
+18,921
| +39% | +US$50.3만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$171만 | 2.92% |
49,417
-88,083
| -64% | -US$358만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$160만 | 2.72% |
+31,488
| 신규 | +US$163만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$138만 | 2.34% |
+7,122
| 신규 | +US$130만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
Republic Airways Holdings
RJET
US$7.51억
| US$134만 | 2.28% |
9,778
-24,180
| -71% | -US$333만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$125만 | 2.13% |
+16,650
| 신규 | +US$120만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
21
Tapestry
TPR
US$238억
| US$118만 | 2.02% |
+37,318
| 신규 | +US$116만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$109만 | 1.86% |
13,320
-206,863
| -94% | -US$1555만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
23
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$106만 | 1.8% |
+57,251
| 신규 | +US$102만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$96.9만 | 1.65% |
51,220
-733,042
| -93% | -US$1432만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
Five Below
FIVE
US$123억
| US$87만 | 1.48% |
7,251
-37,930
| -84% | -US$499만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OFM
SCM
BOE
WAM
ACP
BCM
EBIM
MMPI
Tyvor Capital의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Tyvor Capital의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$5873만였으며 전 분기 US$4.25억보다 86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Tyvor Capital은(는) 2019년 2분기에 순 US$3.57억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kohl's으로, 추정 US$3826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 75%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tyvor Capital는 Restaurant Brands International에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tyvor Capital의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Restaurant Brands International으로, US$244만 상당의 35,090주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Mattel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tyvor Capital로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Tyvor Capital의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Airlines Group이며, 추정 감소액은 US$4331만예요.
- Tyvor Capital는 2019년 2분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$3826만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tyvor Capital의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5873만 중 60%를 차지해요.
- Tyvor Capital는 2019년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Tyvor Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 86% 하락해 US$5873만가 됐어요.
2019년 7월 17일에 제출된 Tyvor Capital의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.