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TC

Tyvor Capital Ativos da carteira

AUM US$ 58,7 mi Giro 55,81%
Retorno est. (1 ano) 11,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,28%
Retorno est. (1 ano)
-11,04%
Retorno est. (3 anos)
+20,64%
Retorno est. (5 anos)
+17,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 366 mi
Fluxo de capital
-US$ 357 mi
Fluxo de capital (%)
-607,31%
10 maiores posições (%)
60,45%
Posição
43
Nova
10
Aumentada
3
Reduzida
16
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QSR
Restaurant Brands International
QSR
+US$ 2,35 mi
2
ícone de CRI
Carter's
CRI
+US$ 2,16 mi
3
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 1,96 mi
4
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 1,63 mi
5
ícone de MAT
Mattel
MAT
+US$ 1,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAL
American Airlines Group
AAL
+US$ 43,3 mi
2
ícone de KSS
Kohl's
KSS
+US$ 38,3 mi
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 24,2 mi
4
ícone de JACK
Jack in the Box
JACK
+US$ 23,1 mi
5
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 19,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 58,45%
2 Bens de consumo básico 22,77%
3 Industriais 16,43%
4 Serviços de comunicação 2,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de USFD
1
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
US$ 9,09 mi 15,48%
254.156
+30.356
+14% +US$ 1,1 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PVH
2
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
US$ 3,71 mi 6,31%
39.159
-158.509
-80% -US$ 17,5 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de AAL
3
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
US$ 3,62 mi 6,17%
111.161
-1.341.051
-92% -US$ 43,3 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FL
4
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 3,49 mi 5,95%
83.330
-288.123
-78% -US$ 15 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de TJX
5
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 2,99 mi 5,1%
56.606
-209.577
-79% -US$ 11,1 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CAKE
6
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
US$ 2,69 mi 4,59%
61.622
-254.363
-80% -US$ 11,9 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MAT
7
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
US$ 2,64 mi 4,5%
235.870
+135.870
+136% +US$ 1,6 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de TGT
8
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 2,51 mi 4,28%
28.996
-299.108
-91% -US$ 24,2 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de QSR
9
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
US$ 2,44 mi 4,15%
+35.090
Nova +US$ 2,35 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de ANF
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
US$ 2,3 mi 3,92%
143.686
-199.829
-58% -US$ 4,62 mi
2016 Q4
10 trimestres
ícone de CRI
11
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
US$ 2,16 mi 3,68%
+22.181
Nova +US$ 2,16 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de UAL
12
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
US$ 2,03 mi 3,45%
+23.144
Nova +US$ 1,96 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de JACK
13
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
US$ 1,94 mi 3,3%
23.825
-286.134
-92% -US$ 23,1 mi
2018 Q2
4 trimestres
JCP
14
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
US$ 1,8 mi 3,07%
1.580.041
-2.632.431
-62% -US$ 3,13 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de BJ
15
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
US$ 1,78 mi 3,02%
67.223
+18.921
+39% +US$ 503 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de CPRI
16
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
US$ 1,71 mi 2,92%
49.417
-88.083
-64% -US$ 3,58 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LUV
17
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 1,6 mi 2,72%
+31.488
Nova +US$ 1,63 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,38 mi 2,34%
+7.122
Nova +US$ 1,3 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de RJET
19
Republic Airways Holdings
RJET
US$ 751 mi
US$ 1,34 mi 2,28%
9.778
-24.180
-71% -US$ 3,33 mi
2018 Q3
3 trimestres
ícone de BKNG
20
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 1,25 mi 2,13%
+16.650
Nova +US$ 1,2 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de TPR
21
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
US$ 1,18 mi 2,02%
+37.318
Nova +US$ 1,16 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de GPI
22
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
US$ 1,09 mi 1,86%
13.320
-206.863
-94% -US$ 15,6 mi
2018 Q2
4 trimestres
ícone de JBLU
23
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
US$ 1,06 mi 1,8%
+57.251
Nova +US$ 1,02 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de BLMN
24
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
US$ 969 mil 1,65%
51.220
-733.042
-93% -US$ 14,3 mi
2018 Q2
4 trimestres
ícone de FIVE
25
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
US$ 870 mil 1,48%
7.251
-37.930
-84% -US$ 4,99 mi
2018 Q3
3 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

OFM
Optima Fund Management New York AUM de US$ 58,6 mi
SCM
Samson Capital Management Leawood, Kansas AUM de US$ 53,2 mi 2,55% Retorno est. (1 ano)
BOE
Bank of Edwardsville Edwardsville, Illinois AUM de US$ 80,1 mi
WAM
WIM Asset Management Hong Kong AUM de US$ 35,6 mi
ACP
ArcLight Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 83,2 mi 32,11% Retorno est. (1 ano)
BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 85,5 mi 11,09% Retorno est. (1 ano)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 87,3 mi 4,18% Retorno est. (1 ano)
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California AUM de US$ 22,6 mi

Revisão da carteira de Tyvor Capital no T2 2019

No T2 2019, Tyvor Capital detinha 43 posições no valor de US$ 58,7 mi, uma queda de 86% em relação a US$ 425 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Tyvor Capital fez uma retirada líquida de US$ 357 mi em T2 2019, encerrando 14 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Kohl's, uma posição estimada em US$ 38,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 58% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Industriais.

Na contramão da tendência, Tyvor Capital abriu uma nova posição em Restaurant Brands International no valor de US$ 2,44 mi.

  • A maior compra de Tyvor Capital no T2 2019 foi Restaurant Brands International: 35.090 ações no valor de US$ 2,44 mi.
  • Tyvor Capital foi quem mais aumentou sua posição em Mattel no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
  • A maior redução de Tyvor Capital em T2 2019 foi em American Airlines Group, com um corte estimado de US$ 43,3 mi.
  • Tyvor Capital encerrou totalmente sua posição em Kohl's no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 38,3 mi.
  • As dez maiores posições de Tyvor Capital representam 60% de sua carteira de US$ 58,7 mi no T2 2019.
  • Tyvor Capital abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Tyvor Capital caiu 86% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tyvor Capital referente a T2 2019, protocolado em 17 de jul. de 2019.