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OFM

Optima Fund Management Ativos da carteira

AUM US$ 58,6 mi Giro 39,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital (%)
-28,44%
10 maiores posições (%)
46,52%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
3
Reduzida
26
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DXC
DXC Technology
DXC
+US$ 1,15 mi
2
ícone de MAR
Marriott International
MAR
+US$ 1,15 mi
3
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
+US$ 1,14 mi
4
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+US$ 1,14 mi
5
ícone de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+US$ 1,13 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,11 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2 mi
3
ícone de TWLO
Twilio
TWLO
+US$ 1,66 mi
4
ícone de SAP
SAP
SAP
+US$ 1,53 mi
5
ícone de BALL
Ball Corp
BALL
+US$ 1,51 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,98%
2 Consumo discricionário 23,16%
3 Serviços de comunicação 19,83%
4 Saúde 12,87%
5 Materiais 8,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,76 mi 8,13%
35.550
-16.630
-32% -US$ 2,11 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,55 mi 7,77%
48.040
-21.420
-31% -US$ 2 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,55 mi 6,06%
18.388
+1.074
+6% +US$ 196 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de BABA
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 3,3 mi 5,64%
19.490
-5.434
-22% -US$ 938 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IQV
5
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
US$ 2,73 mi 4,66%
16.961
-2.912
-15% -US$ 409 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de NFLX
6
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,34 mi 4%
63.740
-14.170
-18% -US$ 511 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de RTX
7
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 2,21 mi 3,77%
26.951
+9.396
+54% +US$ 786 mil
2019 Q1
1 trimestre
COUP
8
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
US$ 1,3 mi 2,22%
10.294
-4.477
-30% -US$ 480 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de FMC
9
FMC
FMC
US$ 880 mi
US$ 1,25 mi 2,14%
15.103
-1.514
-9% -US$ 119 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TECK
10
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
US$ 1,25 mi 2,13%
54.144
-10.136
-16% -US$ 227 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ELV
11
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 1,23 mi 2,09%
4.345
-184
-4% -US$ 50,3 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MCK
12
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 1,23 mi 2,09%
9.125
-1.243
-12% -US$ 155 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de RPM
13
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
US$ 1,23 mi 2,09%
20.069
-4.203
-17% -US$ 248 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de DLTR
14
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
US$ 1,22 mi 2,08%
11.356
-2.984
-21% -US$ 314 mil
2018 Q4
2 trimestres
INXN
15
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
US$ 1,22 mi 2,07%
+15.973
Nova +US$ 1,14 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de CE
16
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
US$ 1,21 mi 2,07%
11.248
-2.820
-20% -US$ 292 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MAR
17
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 1,21 mi 2,07%
+8.634
Nova +US$ 1,15 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de ADBE
18
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 1,19 mi 2,03%
4.042
-1.416
-26% -US$ 393 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LBRDK
19
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 1,19 mi 2,03%
11.411
-4.447
-28% -US$ 438 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MDB
20
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
US$ 1,18 mi 2,02%
7.792
-6.182
-44% -US$ 897 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de UNH
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 1,18 mi 2,02%
4.852
-360
-7% -US$ 86,6 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de CI
22
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 1,18 mi 2,01%
7.456
+292
+4% +US$ 45,8 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de EQIX
23
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
US$ 1,18 mi 2,01%
2.330
-994
-30% -US$ 477 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SEE
24
Deslistada
Sealed Air
SEE
US$ 1,16 mi 1,99%
27.181
-6.329
-19% -US$ 279 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de OPTU
25
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
US$ 1,15 mi 1,96%
+47.105
Nova +US$ 1,12 mi
2019 Q2
0 trimestres
1
2

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TC
Tyvor Capital Oak Brook, Illinois AUM de US$ 58,7 mi 11,04% Retorno est. (1 ano)
SCM
Samson Capital Management Leawood, Kansas AUM de US$ 53,2 mi 2,55% Retorno est. (1 ano)
BOE
Bank of Edwardsville Edwardsville, Illinois AUM de US$ 80,1 mi
WAM
WIM Asset Management Hong Kong AUM de US$ 35,6 mi
ACP
ArcLight Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 83,2 mi 32,11% Retorno est. (1 ano)
BCM
BBT Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 85,5 mi 11,09% Retorno est. (1 ano)
EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 87,3 mi 4,18% Retorno est. (1 ano)
MMPI
Morgenthaler Management Partners IX Portola Valley, California AUM de US$ 22,6 mi

Revisão da carteira de Optima Fund Management no T2 2019

No T2 2019, Optima Fund Management detinha 48 posições no valor de US$ 58,6 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 72,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Optima Fund Management fez uma retirada líquida de US$ 16,7 mi em T2 2019, encerrando 11 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Twilio, uma posição estimada em US$ 1,66 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Optima Fund Management abriu uma nova posição em DXC Technology no valor de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Optima Fund Management no T2 2019 foi DXC Technology: 19.849 ações no valor de US$ 1,1 mi.
  • Optima Fund Management foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 786 mil.
  • A maior redução de Optima Fund Management em T2 2019 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
  • Optima Fund Management encerrou totalmente sua posição em Twilio no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
  • As dez maiores posições de Optima Fund Management representam 47% de sua carteira de US$ 58,6 mi no T2 2019.
  • Optima Fund Management abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Optima Fund Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Optima Fund Management referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.