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OFM
Optima Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5856만
회전율
39.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5856만
AUM 성장
-US$1396만
(-19%)
자금 흐름
-US$1666만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.52%
보유액
48
신규
8
증가
3
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$115만 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$115만 |
| 3 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$114만 |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$114만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$211만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$200만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$166만 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$153만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.98% |
| 2 | 임의소비재 | 23.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.83% |
| 4 | 건강관리 | 12.87% |
| 5 | 소재 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$476만 | 8.13% |
35,550
-16,630
| -32% | -US$211만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$455만 | 7.77% |
48,040
-21,420
| -31% | -US$200만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$355만 | 6.06% |
18,388
+1,074
| +6% | +US$19.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$330만 | 5.64% |
19,490
-5,434
| -22% | -US$93.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439억
| US$273만 | 4.66% |
16,961
-2,912
| -15% | -US$40.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$234만 | 4% |
63,740
-14,170
| -18% | -US$51.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$221만 | 3.77% |
26,951
+9,396
| +54% | +US$78.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
COUP
8
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$130만 | 2.22% |
10,294
-4,477
| -30% | -US$48만 |
2019 Q1
1분기
|
|
9
FMC
FMC
US$8.8억
| US$125만 | 2.14% |
15,103
-1,514
| -9% | -US$11.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$125만 | 2.13% |
54,144
-10,136
| -16% | -US$22.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$123만 | 2.09% |
4,345
-184
| -4% | -US$5.03만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
McKesson
MCK
US$1172억
| US$123만 | 2.09% |
9,125
-1,243
| -12% | -US$15.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
RPM International
RPM
US$127억
| US$123만 | 2.09% |
20,069
-4,203
| -17% | -US$24.8만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$122만 | 2.08% |
11,356
-2,984
| -21% | -US$31.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
INXN
15
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$122만 | 2.07% |
+15,973
| 신규 | +US$114만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
Celanese
CE
US$52.1억
| US$121만 | 2.07% |
11,248
-2,820
| -20% | -US$29.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$121만 | 2.07% |
+8,634
| 신규 | +US$115만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$119만 | 2.03% |
4,042
-1,416
| -26% | -US$39.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$119만 | 2.03% |
11,411
-4,447
| -28% | -US$43.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
MongoDB
MDB
US$272억
| US$118만 | 2.02% |
7,792
-6,182
| -44% | -US$89.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$118만 | 2.02% |
4,852
-360
| -7% | -US$8.66만 |
2019 Q1
1분기
|
|
22
Cigna
CI
US$799억
| US$118만 | 2.01% |
7,456
+292
| +4% | +US$4.58만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Equinix
EQIX
US$973억
| US$118만 | 2.01% |
2,330
-994
| -30% | -US$47.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$116만 | 1.99% |
27,181
-6,329
| -19% | -US$27.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
25
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$115만 | 1.96% |
+47,105
| 신규 | +US$112만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SCM
BOE
WAM
ACP
BCM
EBIM
MMPI
Optima Fund Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Optima Fund Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$5856만였으며 전 분기 US$7252만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optima Fund Management은(는) 2019년 2분기에 순 US$1666만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twilio으로, 추정 US$166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optima Fund Management는 DXC Technology에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology으로, US$110만 상당의 19,849주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optima Fund Management로, 추정 증가액은 US$78.6만 규모예요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Optima Fund Management는 2019년 2분기에 Twilio 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5856만 중 47%를 차지해요.
- Optima Fund Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Optima Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5856만가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Optima Fund Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.