에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optima Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5856만
회전율
39.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5856만
AUM 성장
-US$1396만
(-19%)
자금 흐름
-US$1666만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.52%
보유액
48
신규
8
증가
3
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$115만 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$115만 |
| 3 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$114만 |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$114만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$211만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$200만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$166만 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$153만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.98% |
| 2 | 임의소비재 | 23.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.83% |
| 4 | 헬스케어 | 12.87% |
| 5 | 소재 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$114만 | 1.95% |
18,710
-7,768
| -29% | -US$45.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
27
NXP Semiconductors
NXPI
US$661억
| US$114만 | 1.95% |
+11,690
| 신규 | +US$113만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
28
JD.com
JD
US$376억
| US$114만 | 1.94% |
37,492
-20,504
| -35% | -US$59만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
ATH
29
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$113만 | 1.94% |
+26,341
| 신규 | +US$114만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$1064억
| US$113만 | 1.93% |
+20,590
| 신규 | +US$108만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
31
Entegris
ENTG
US$223억
| US$113만 | 1.93% |
30,247
-11,055
| -27% | -US$41.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
32
CarGurus
CARG
US$31.2억
| US$112만 | 1.92% |
31,138
-4,334
| -12% | -US$16.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$112만 | 1.92% |
13,789
-924
| -6% | -US$7.79만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$111만 | 1.89% |
+22,025
| 신규 | +US$111만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
35
DXC Technology
DXC
US$23.1억
| US$110만 | 1.87% |
+19,849
| 신규 | +US$115만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
36
Stellantis
STLA
US$112억
| US$106만 | 1.81% |
76,832
-18,949
| -20% | -US$27.5만 |
2019 Q1
1분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$105만 | 1.79% |
19,420
-5,820
| -23% | -US$33.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
38
Apollo Global Management
APO
US$725억
| – | – |
-47,218
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
|
39
Ball Corp
BALL
US$169억
| – | – |
-26,082
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
40
Biogen
BIIB
US$374억
| – | – |
-4,220
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
41
Salesforce
CRM
US$1794억
| – | – |
-8,773
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
42
CVS Health
CVS
US$1131억
| – | – |
-20,210
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
43
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| – | – |
-17,265
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
44
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| – | – |
-7,757
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
|
45
SAP
SAP
US$2720억
| – | – |
-13,250
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
|
46
Twilio
TWLO
US$329억
| – | – |
-12,835
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
47
Union Pacific
UNP
US$1798억
| – | – |
-8,288
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
|
LTHM
48
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| – | – |
-15,540
| 청산됨 | -US$19.1만 | – |
|
유사한 펀드
TC
SCM
WAM
BCM
Optima Fund Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Optima Fund Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$5856만였으며 전 분기 US$7252만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optima Fund Management 측은 2019년 2분기에 순 US$1666만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twilio 주식으로, 추정 US$166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optima Fund Management 측은 DXC Technology에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$110만 상당의 19,849주를 매수했어요.
- Optima Fund Management 측이 2019년 2분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.6만 규모예요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Optima Fund Management 측은 2019년 2분기에 Twilio 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Fund Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5856만 중 47% 비중을 차지해요.
- Optima Fund Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Optima Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5856만 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Optima Fund Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.