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Optima Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
58,6 Mio. $
Umschlag
39,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,52 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+1,15 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
SAP
SAP
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,98 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,87 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,95 % |
18.710
-7.768
| -29 % | -452.829 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
27
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,95 % |
+11.690
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
28
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,94 % |
37.492
-20.504
| -35 % | -589.796 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATH
29
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 1,13 Mio. $ | 1,94 % |
+26.341
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
30
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,93 % |
+20.590
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
31
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,93 % |
30.247
-11.055
| -27 % | -419.158 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
32
CarGurus
CARG
3,01 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,92 % |
31.138
-4.334
| -12 % | -162.791 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 1,12 Mio. $ | 1,92 % |
13.789
-924
| -6 % | -77.893 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 1,11 Mio. $ | 1,89 % |
+22.025
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
35
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
+19.849
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
36
Stellantis
STLA
12,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,81 % |
76.832
-18.949
| -20 % | -275.107 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 1,79 % |
19.420
-5.820
| -23 % | -335.759 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
38
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
| – | – |
-47.218
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
|
39
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
| – | – |
-26.082
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
40
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| – | – |
-4.220
| Geschlossen | -998.000 $ | – |
|
41
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| – | – |
-8.773
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
42
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| – | – |
-20.210
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
43
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| – | – |
-17.265
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
44
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| – | – |
-7.757
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
|
45
SAP
SAP
269 Mrd. $
| – | – |
-13.250
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
|
46
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
| – | – |
-12.835
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
47
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-8.288
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
|
LTHM
48
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| – | – |
-15.540
| Geschlossen | -191.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Optima Fund Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Optima Fund Management 48 Positionen im Wert von 58,6 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 72,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optima Fund Management zog im Q2 2019 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twilio – eine Position im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optima Fund Management eine neue Position in DXC Technology im Wert von 1,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Optima Fund Management im Q2 2019 war DXC Technology: 19.849 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Optima Fund Management hat seine Position in RTX Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 785.747 $.
- Der größte Positionsabbau von Optima Fund Management im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Optima Fund Management hat seine Position in Twilio im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optima Fund Management machen im Q2 2019 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,6 Mio. $ aus.
- Optima Fund Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Optima Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optima Fund Management für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .