BBT Capital Management 포트폴리오 보유 종목

BBT Capital Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, BBT Capital Management는 US$8550만 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7976만에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

BBT Capital Management는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$713만을 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kontoor Brands으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1090만 규모 줄였습니다.

• BBT Capital Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Kontoor Brands으로, US$140만 상당의 50,000주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 National CineMedia 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBT Capital Management로, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
• BBT Capital Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1090만예요.
• BBT Capital Management는 2019년 2분기에 LogMein, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• BBT Capital Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8550만 중 24%를 차지해요.
• BBT Capital Management는 2019년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 106개를 청산했어요.
• BBT Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$8550만에 이르렀어요.

2019년 8월 9일에 제출된 BBT Capital Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.